FIDC · competência 07/2026
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 101.055.519,69 |
| 2024-11-30 | 102.235.030 |
| 2024-12-31 | 103.669.453,16 |
| 2025-01-31 | 105.193.685,8 |
| 2025-02-28 | 169.625.479,51 |
| 2025-03-31 | 171.898.918,86 |
| 2025-04-30 | 174.411.263,53 |
| 2025-05-31 | 176.945.481 |
| 2025-06-30 | 179.212.606,53 |
| 2025-07-31 | 209.569.752,99 |
| 2025-08-31 | 212.948.887,86 |
| 2025-09-30 | 216.514.488,53 |
| 2025-10-31 | 216.049.053,82 |
| 2025-11-30 | 222.839.479,21 |
| 2025-12-31 | 237.721.166,25 |
| 2026-01-31 | 251.149.138,48 |
| 2026-02-28 | 261.363.971,71 |
| 2026-03-31 | 280.178.609,25 |
| 2026-04-30 | 301.123.370,5 |
| 2026-05-31 | 308.217.472,77 |
| 2026-06-30 | 302.613.420,54 |
| 2026-07-31 | 330.908.187,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.370.658,8995 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 52.754.955,7495 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.232.580,1199 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 27.278.257,9698 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 55.852.969,9298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.689.156,2899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 15.533.309,1099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.459.082,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 5.451.229,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 · mezanino | 8.755.197,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.553.072,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2 · mezanino | 5.064.505,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3 · mezanino | 25.022.769,4998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.890.441,1795 |
14 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 824,31 | R$ 49,4 mi | 1,62% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.034,32 | R$ 52,8 mi | 1,62% | 15,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 289,64 | R$ 5,2 mi | 1,62% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.104,37 | R$ 27,3 mi | 1,62% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.010,55 | R$ 55,9 mi | 1,62% | 16,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 845,94 | R$ 12,7 mi | 1,75% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.056,30 | R$ 15,5 mi | 1,75% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 293,02 | R$ 1,5 mi | 1,75% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.093,23 | R$ 5,5 mi | 1,75% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5mezanino | R$ 1.011,41 | R$ 8,8 mi | 1,75% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.010,86 | R$ 5,6 mi | 1,93% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2mezanino | R$ 1.016,75 | R$ 5,1 mi | 1,93% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3mezanino | R$ 1.014,73 | R$ 25,0 mi | 2,27% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.295,14 | R$ 60,9 mi | 12,94% | 18,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.345.639,2 |
| 30 dias | vencido | 4.607.109,79 |
| 60 dias | a vencer | 13.190.527,49 |
| 60 dias | vencido | 2.660.357,7 |
| 90 dias | a vencer | 12.406.593,78 |
| 90 dias | vencido | 267.434,89 |
| 120 dias | a vencer | 10.977.635,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.336.125,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.446.412,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 58.592.228,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 83.225.621,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 44.001.357,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.060.461,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 270,6 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 571.487,02 |
| 30 dias | vencido | 60.061,35 |
| 60 dias | a vencer | 610.412,29 |
| 60 dias | vencido | 3.090,3 |
| 90 dias | a vencer | 624.181,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 577.859,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 594.787,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 558.482,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.172.295,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.905.834,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.299.410,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.658.799,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,6 mi · vencido R$ 63 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A40.220.814/0001-56 | 84,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.