FIDC · competência 09/2026
MONTE SIÃO FIDC
57.088.975/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 101.055.519,69 |
| 2024-11-30 | 102.235.030 |
| 2024-12-31 | 103.669.453,16 |
| 2025-01-31 | 105.193.685,8 |
| 2025-02-28 | 169.625.479,51 |
| 2025-03-31 | 171.898.918,86 |
| 2025-04-30 | 174.411.263,53 |
| 2025-05-31 | 176.945.481 |
| 2025-06-30 | 179.212.606,53 |
| 2025-07-31 | 209.569.752,99 |
| 2025-08-31 | 212.948.887,86 |
| 2025-09-30 | 216.514.488,53 |
| 2025-10-31 | 216.049.053,82 |
| 2025-11-30 | 222.839.479,21 |
| 2025-12-31 | 237.721.166,25 |
| 2026-01-31 | 251.149.138,48 |
| 2026-02-28 | 261.363.971,71 |
| 2026-03-31 | 280.178.609,25 |
| 2026-04-30 | 301.123.370,5 |
| 2026-05-31 | 308.217.472,77 |
| 2026-06-30 | 302.613.420,54 |
| 2026-07-31 | 330.908.187,38 |
| 2026-08-31 | 297.258.553,41 |
| 2026-09-30 | 296.897.010,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.822.570,2698 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 40.729.795,3898 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 28.080.467,4899 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 55.764.163,7198 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.093.388,1899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 12.021.109,2899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 5.624.886,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 · mezanino | 8.740.288,4199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3 · mezanino | 24.969.244,1098 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.051.096,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 848,55 | R$ 50,8 mi | 1,45% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 798,55 | R$ 40,7 mi | 1,45% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.136,84 | R$ 28,1 mi | 1,45% | 9,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.008,95 | R$ 55,8 mi | 1,45% | 18,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 872,89 | R$ 13,1 mi | 1,57% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 817,46 | R$ 12,0 mi | 1,57% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.128,06 | R$ 5,6 mi | 1,57% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5mezanino | R$ 1.009,69 | R$ 8,7 mi | 1,57% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,32% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3mezanino | R$ 1.012,56 | R$ 25,0 mi | 2,04% | 8,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.213,48 | R$ 57,1 mi | 5,68% | 19,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.769.762,63 |
| 30 dias | vencido | 4.903.778,21 |
| 60 dias | a vencer | 10.501.007,52 |
| 60 dias | vencido | 3.269.289,06 |
| 90 dias | a vencer | 13.200.703,48 |
| 90 dias | vencido | 1.265.997,75 |
| 120 dias | a vencer | 10.853.620,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.884.909,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.230.482,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 54.980.156,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 79.495.897,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.830.366,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.500.337,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 254,2 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 650.901,45 |
| 30 dias | vencido | 152.745,11 |
| 60 dias | a vencer | 607.934,68 |
| 60 dias | vencido | 80.508,04 |
| 90 dias | a vencer | 621.719,21 |
| 90 dias | vencido | 8.799,01 |
| 120 dias | a vencer | 578.473,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 572.953,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 633.262,31 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.077.686,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.846.907,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.255.624,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.322.100,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,2 mi · vencido R$ 242 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A40.220.814/0001-56 | 88,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.