FIDC · competência 07/2026
NORTE SANEAMENTO FIDC DE
57.088.363/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 55.093.788,23 |
| 2024-11-30 | 65.934.792,92 |
| 2024-12-31 | 66.915.953,11 |
| 2025-01-31 | 76.072.125,83 |
| 2025-02-28 | 77.219.841,17 |
| 2025-03-31 | 78.368.976,32 |
| 2025-04-30 | 79.621.967,26 |
| 2025-05-31 | 80.994.759,67 |
| 2025-06-30 | 82.340.337,27 |
| 2025-07-31 | 83.966.630,74 |
| 2025-08-31 | 85.406.051,52 |
| 2025-09-30 | 86.984.115,5 |
| 2025-10-31 | 88.666.455,15 |
| 2025-11-30 | 90.081.626,97 |
| 2025-12-31 | 91.747.357,23 |
| 2026-01-31 | 93.363.502,48 |
| 2026-02-28 | 94.771.948,17 |
| 2026-03-31 | 96.520.867,73 |
| 2026-04-30 | 98.131.418,96 |
| 2026-05-31 | 99.754.096,25 |
| 2026-06-30 | 101.480.342,83 |
| 2026-07-31 | 103.394.742,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.423,60 | R$ 103,4 mi | 1,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.853.940,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NORTE SANEAMENTO S.A.42.806.062/0001-35 | 95,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 1.428,25 | R$ 1.428,29 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.410,98 | R$ 1.411,04 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.405,10 | R$ 1.405,22 | 2 | R$ 874 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.404,07 | R$ 1.404,13 | 2 | R$ 539 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.392,72 | R$ 1.392,78 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.390,46 | R$ 1.390,52 | 2 | R$ 2,8 mi |