FIDC · competência 07/2026
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE
57.088.244/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 278.443.930,28 |
| 2024-11-30 | 281.754.152,4 |
| 2024-12-31 | 285.436.259,56 |
| 2025-01-31 | 289.447.564,45 |
| 2025-02-28 | 293.343.149,31 |
| 2025-03-31 | 297.178.165,61 |
| 2025-04-30 | 279.610.115,11 |
| 2025-05-31 | 283.858.535,65 |
| 2025-06-30 | 288.018.228,83 |
| 2025-07-31 | 292.916.124,13 |
| 2025-08-31 | 297.460.624,19 |
| 2025-09-30 | 302.298.907,01 |
| 2025-10-31 | 280.366.170,45 |
| 2025-11-30 | 284.294.795,35 |
| 2025-12-31 | 288.918.715,18 |
| 2026-01-31 | 293.399.789,47 |
| 2026-02-28 | 297.296.549,07 |
| 2026-03-31 | 302.111.384,73 |
| 2026-04-30 | 280.029.556,53 |
| 2026-05-31 | 284.068.868,73 |
| 2026-06-30 | 288.349.194,25 |
| 2026-07-31 | 293.085.669,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 292.611.246,9288 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 474.422,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,56 | R$ 292,6 mi | 1,56% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.744,23 | R$ 474 mil | 5,65% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 292.351.994,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 292,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO SUL CONCESSOES S.A50.747.046/0001-47 | 99,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.068,11 | R$ 1.068,15 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.067,37 | R$ 1.067,41 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.065,14 | R$ 1.065,14 | 2 | R$ 151 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.064,40 | R$ 1.064,36 | 8 | R$ 960 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.062,17 | R$ 1.062,18 | 2 | R$ 74 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.056,27 | R$ 1.056,23 | 12 | R$ 3,8 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.054,79 | R$ 1.054,83 | 2 | R$ 439 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.046,63 | R$ 1.046,64 | 2 | R$ 618 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.040,01 | R$ 1.040,05 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.039,27 | R$ 1.039,31 | 2 | R$ 268 mil |
| 2026-07-06 | R$ 1.038,54 | R$ 1.038,58 | 2 | R$ 935 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.035,61 | R$ 1.035,65 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.034,89 | R$ 1.034,94 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.032,71 | R$ 1.032,75 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.031,98 | R$ 1.032,02 | 2 | R$ 413 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.031,25 | R$ 1.031,29 | 2 | R$ 2,3 mi |