FIDC · competência 09/2026
4 ILHAS CAPITAL FIDC
57.074.997/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 19.317.664,07 |
| 2025-01-31 | 35.931.675 |
| 2025-02-28 | 37.861.457,53 |
| 2025-03-31 | 42.373.822,82 |
| 2025-04-30 | 48.569.387,81 |
| 2025-05-31 | 54.737.992,57 |
| 2025-06-30 | 59.349.270,99 |
| 2025-07-31 | 62.002.186,57 |
| 2025-08-31 | 65.207.106,55 |
| 2025-09-30 | 77.826.501,14 |
| 2025-10-31 | 86.357.924,96 |
| 2025-11-30 | 93.802.580,54 |
| 2025-12-31 | 105.359.860,98 |
| 2026-01-31 | 107.501.825,21 |
| 2026-02-28 | 109.108.816,43 |
| 2026-03-31 | 115.685.746,75 |
| 2026-04-30 | 122.265.411,23 |
| 2026-05-31 | 125.473.080,6 |
| 2026-06-30 | 130.663.330,3 |
| 2026-07-31 | 134.305.662,67 |
| 2026-08-31 | 141.524.601,69 |
| 2026-09-30 | 150.295.940,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.323.352,64 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 270.234,99 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.025.158,4 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.050.963,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 139.626.230,4398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.085,05 | R$ 2,3 mi | 1,30% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.085,05 | R$ 270 mil | 1,30% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.013,32 | R$ 3,0 mi | 1,47% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.014,03 | R$ 5,1 mi | 1,47% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.715,07 | R$ 139,6 mi | 2,34% | 92,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.506.819,59 |
| 30 dias | vencido | 7.901.166,52 |
| 60 dias | a vencer | 29.461.809,58 |
| 60 dias | vencido | 754.026,23 |
| 90 dias | a vencer | 23.680.960,64 |
| 90 dias | vencido | 609.774,75 |
| 120 dias | a vencer | 13.654.759,96 |
| 120 dias | vencido | 71.675,01 |
| 150 dias | a vencer | 6.585.980,69 |
| 150 dias | vencido | 18.634,83 |
| 180 dias | a vencer | 5.862.357,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.026.539,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.021.925,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.066.964,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 503.155,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 137,4 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.101.951,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 719.458,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 779.396,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.066.269,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 55.201,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.749,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 423.848,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA06.555.530/0002-63 | 56,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.