FIDC · competência 07/2026
MOVE BRASIL FIDC DO AGRONEGÓCIO
57.074.057/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 20.024.136,75 |
| 2024-11-30 | 20.117.200,51 |
| 2024-12-31 | 20.185.976,27 |
| 2025-01-31 | 20.327.427,41 |
| 2025-02-28 | 20.454.379,66 |
| 2025-03-31 | 20.590.627,4 |
| 2025-04-30 | 18.894.118,23 |
| 2025-05-31 | 9.799.170,4 |
| 2025-06-30 | 3.084.187,55 |
| 2025-07-31 | -2.183.802,11 |
| 2025-08-31 | 11.441.945,71 |
| 2025-09-30 | -5.278.257,71 |
| 2025-10-31 | -1.224.638,02 |
| 2025-11-30 | -13.794.368,65 |
| 2025-12-31 | 6.922.035,54 |
| 2026-01-31 | 13.141.491,79 |
| 2026-02-28 | 13.359.389,04 |
| 2026-03-31 | 13.593.380,4 |
| 2026-05-31 | 9.623.181,42 |
| 2026-06-30 | 8.982.384,83 |
| 2026-07-31 | 8.367.771,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 418,39 | R$ 8,4 mi | -6,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 5.887,96 |
| 60 dias | vencido | 278.326,21 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 13.596.075,82 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 113.578,4 |
Total a vencer R$ 6 mil · vencido R$ 14,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIOMASSA GIACOMELLI & FILHOS LTDA42.535.700/0002-01 | 31,7% |
| 2 | RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA77.649.283/0012-84 | 10,4% |
| 3 | RDA SOLUCOES LOGISTICAS LTDA28.488.715/0001-54 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.