FIDC · competência 09/2026
LIFT SO II FIDC
57.056.989/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 15.756.779,23 |
| 2025-11-30 | 24.931.410,23 |
| 2025-12-31 | 31.102.087,34 |
| 2026-01-31 | 33.391.926,73 |
| 2026-02-28 | 51.212.181,91 |
| 2026-03-31 | 62.296.634,71 |
| 2026-04-30 | 73.551.950,34 |
| 2026-05-31 | 74.973.027,47 |
| 2026-06-30 | 82.867.581,11 |
| 2026-07-31 | 100.453.291,42 |
| 2026-08-31 | 105.125.912,75 |
| 2026-09-30 | 120.922.227,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.308,16 | R$ 120,9 mi | -0,27% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 529.268,56 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 501.496,72 |
| 720 dias | a vencer | 23.932.543,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 536.038,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.732.767,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,2 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.