FIDC · competência 07/2026
AGROCANA FIDC
57.053.395/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 76.308.708,61 |
| 2024-11-30 | 76.092.798,75 |
| 2024-12-31 | 76.188.683,75 |
| 2025-01-31 | 76.312.478,29 |
| 2025-02-28 | 76.269.269,48 |
| 2025-03-31 | 76.243.573,52 |
| 2025-04-30 | 76.306.567,5 |
| 2025-05-31 | 76.373.476,66 |
| 2025-06-30 | 76.329.053,96 |
| 2025-07-31 | 76.481.573,4 |
| 2025-08-31 | 76.383.381,35 |
| 2025-09-30 | 76.432.461,39 |
| 2025-10-31 | 76.481.573,4 |
| 2025-11-30 | 76.285.317 |
| 2025-12-31 | 76.432.461,39 |
| 2026-01-31 | 76.383.381,35 |
| 2026-02-28 | 76.236.332,67 |
| 2026-03-31 | 76.427.175,34 |
| 2026-04-30 | 76.277.390,69 |
| 2026-05-31 | 76.315.846,62 |
| 2026-06-30 | 76.358.736,32 |
| 2026-07-31 | 76.447.794,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.156.480,3599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.449.767,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.841.546,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,52 | R$ 61,2 mi | 1,43% | 80,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,97 | R$ 11,4 mi | 1,22% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.015,48 | R$ 3,8 mi | 2,10% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 76.597.791,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.