FIDC · competência 07/2026
NORD FIDC
57.041.896/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 996.704,53 |
| 2026-01-31 | 1.525.355,7 |
| 2026-02-28 | 1.540.761,27 |
| 2026-03-31 | 1.574.218,56 |
| 2026-04-30 | 1.606.834,85 |
| 2026-05-31 | 1.938.204,93 |
| 2026-06-30 | 1.973.731,58 |
| 2026-07-31 | 2.015.699,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.149,50 | R$ 2,0 mi | 2,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.338.850,19 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 391.217 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.139,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA01.535.822/0001-30 | 62,0% |
| 2 | VIA E SENDA TRANSPORTE LOGISTICA LTDA55.846.462/0001-16 | 14,0% |
| 3 | BAXI FOODS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL40.938.762/0001-58 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.