FIDC · competência 07/2026
FIDC NMPA
57.037.064/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 23.064.209,23 |
| 2024-10-31 | 23.283.953,74 |
| 2024-11-30 | 23.445.146,13 |
| 2024-12-31 | 13.106.544,22 |
| 2025-01-31 | 13.268.055,03 |
| 2025-02-28 | 13.373.120,74 |
| 2025-03-31 | 13.381.270,63 |
| 2025-04-30 | 13.581.506,98 |
| 2025-05-31 | 13.816.518,7 |
| 2025-06-30 | 12.946.065,1 |
| 2025-07-31 | 14.076.868,85 |
| 2025-08-31 | 14.221.552,8 |
| 2025-09-30 | 14.270.670,83 |
| 2025-10-31 | 14.631.153,91 |
| 2025-11-30 | 15.120.662,06 |
| 2025-12-31 | 10.775.354,96 |
| 2026-01-31 | 14.975.375,76 |
| 2026-02-28 | 15.094.762,48 |
| 2026-03-31 | 19.662.811,86 |
| 2026-04-30 | 19.854.479,46 |
| 2026-05-31 | 20.023.230,42 |
| 2026-06-30 | 20.180.619,5 |
| 2026-07-31 | 20.238.836,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 684,22 | R$ 20,2 mi | 0,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.392.877,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.