FIDC · competência 09/2026
IS GREEN SOLFÁCIL VI FIDC
57.028.406/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 60.237.533,43 |
| 2024-12-31 | 121.602.845,34 |
| 2025-01-31 | 174.314.432,39 |
| 2025-02-28 | 289.614.920 |
| 2025-03-31 | 370.741.080,62 |
| 2025-04-30 | 431.995.212,69 |
| 2025-05-31 | 495.620.495,04 |
| 2025-06-30 | 557.237.647,6 |
| 2025-07-31 | 681.874.435 |
| 2025-08-31 | 772.588.819,11 |
| 2025-09-30 | 895.075.125,08 |
| 2025-10-31 | 897.672.639,7 |
| 2025-11-30 | 902.048.099,87 |
| 2025-12-31 | 943.189.260,27 |
| 2026-01-31 | 943.996.770,56 |
| 2026-02-28 | 942.054.078,24 |
| 2026-03-31 | 942.855.668,73 |
| 2026-04-30 | 941.897.407,62 |
| 2026-05-31 | 466.847.905,01 |
| 2026-06-30 | 437.421.807,29 |
| 2026-07-31 | 211.117.061,49 |
| 2026-08-31 | 145.184.643,99 |
| 2026-09-30 | 152.012.153,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 110.101.539,1335 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.101.163,8202 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 8.865.891,0901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.943.559,8605 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 157,29 | R$ 110,1 mi | 0,00% | 72,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 157,87 | R$ 22,1 mi | 1,57% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 158,32 | R$ 8,9 mi | 1,73% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 113,58 | R$ 10,9 mi | -39,71% | 7,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.130.429,95 |
| 30 dias | vencido | 4.751.206,38 |
| 60 dias | a vencer | 6.861.457,5 |
| 60 dias | vencido | 3.145.933,63 |
| 90 dias | a vencer | 7.159.837,35 |
| 90 dias | vencido | 2.450.377,8 |
| 120 dias | a vencer | 6.835.220,36 |
| 120 dias | vencido | 2.369.474,29 |
| 150 dias | a vencer | 6.452.518,41 |
| 150 dias | vencido | 2.275.791,41 |
| 180 dias | a vencer | 6.769.946,26 |
| 180 dias | vencido | 1.783.313,96 |
| 360 dias | a vencer | 34.197.365,04 |
| 360 dias | vencido | 7.443.429,52 |
| 720 dias | a vencer | 54.316.516,48 |
| 720 dias | vencido | 1.898.634,77 |
| 1080 dias | a vencer | 34.146.278,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.513.821,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 190,4 mi · vencido R$ 26,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 96,0% |
| 2 | SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS44.909.456/0001-44 | 26,0% |
| 3 | SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.48.755.901/0001-10 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.