FIDC · competência 09/2026
MABC FIDC
57.017.012/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 6.994.433,37 |
| 2024-10-31 | 7.067.446,89 |
| 2024-11-30 | 7.129.977,67 |
| 2024-12-31 | 6.965.489,01 |
| 2025-01-31 | 6.656.539,34 |
| 2025-02-28 | 5.998.094,89 |
| 2025-03-31 | 4.553.618,72 |
| 2025-04-30 | 3.047.048,56 |
| 2025-05-31 | 1.482.519,91 |
| 2025-06-30 | 38.700,89 |
| 2025-07-31 | -2.228,74 |
| 2025-08-31 | 5.392.288,08 |
| 2025-09-30 | 4.067.772,44 |
| 2025-10-31 | 2.549.122,5 |
| 2025-11-30 | 1.179.851,12 |
| 2025-12-31 | 733.168,34 |
| 2026-01-31 | 416.140,36 |
| 2026-02-28 | 384.309 |
| 2026-03-31 | -225.859,73 |
| 2026-04-30 | -265.164,42 |
| 2026-05-31 | 1.211.335,75 |
| 2026-06-30 | 1.192.769,62 |
| 2026-07-31 | 1.173.577,7 |
| 2026-08-31 | 1.052.580,37 |
| 2026-09-30 | 925.535,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 132,22 | R$ 926 mil | -12,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 419.878,57 |
| 30 dias | vencido | 521.856,49 |
| 60 dias | a vencer | 293.136,36 |
| 60 dias | vencido | 524.553,94 |
| 90 dias | a vencer | 398.933,75 |
| 90 dias | vencido | 571.802,46 |
| 120 dias | a vencer | 385.384,53 |
| 120 dias | vencido | 396.903,43 |
| 150 dias | a vencer | 153.114,55 |
| 150 dias | vencido | 396.903,43 |
| 180 dias | a vencer | 99.920,68 |
| 180 dias | vencido | 396.903,43 |
| 360 dias | a vencer | 190.438,88 |
| 360 dias | vencido | 2.464.374,3 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.760.490,48 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIS CONSTRUCOES LTDA10.259.324/0001-00 | n/c |
| 2 | PADUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA18.490.086/0001-43 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.