FIDC · competência 09/2026
KUARÁ GS2 IGSC I FIDC
57.008.828/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 996.573,63 |
| 2024-11-30 | 993.626,16 |
| 2024-12-31 | 970.552,35 |
| 2025-01-31 | 943.151,05 |
| 2025-02-28 | 836.294,07 |
| 2025-03-31 | 716.677,43 |
| 2025-04-30 | 591.151,32 |
| 2025-05-31 | 431.259,05 |
| 2025-06-30 | 1.054.036,99 |
| 2025-07-31 | 1.032.263,62 |
| 2025-08-31 | 1.008.998,82 |
| 2025-09-30 | 988.580,81 |
| 2025-10-31 | 966.427,43 |
| 2025-11-30 | 942.079,95 |
| 2025-12-31 | 925.472,59 |
| 2026-01-31 | 923.064,35 |
| 2026-02-28 | 1.071.557,59 |
| 2026-03-31 | 1.091.294,04 |
| 2026-04-30 | 1.156.532,41 |
| 2026-05-31 | 1.248.024,32 |
| 2026-06-30 | 1.261.670,95 |
| 2026-07-31 | 1.219.846,81 |
| 2026-08-31 | 1.266.220,96 |
| 2026-09-30 | 1.394.492 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 373,41 | R$ 1,4 mi | -1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 538.609,48 |
| 30 dias | vencido | 175.824,07 |
| 60 dias | a vencer | 32.118,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.047,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.930,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 28.945,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.021,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 126.115,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 388.930,29 |
Total a vencer R$ 815 mil · vencido R$ 565 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 50,1% |
| 2 | BEECORP BEM ESTAR CORPORATIVO LTDA13.323.483/0001-07 | 47,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.