FIDC · competência 07/2026
FIDC MAR AZUL
56.993.592/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 27.027.355,45 |
| 2024-10-31 | 27.661.460,08 |
| 2024-11-30 | 28.646.731,26 |
| 2024-12-31 | 28.391.639,29 |
| 2025-01-31 | 28.549.853,36 |
| 2025-02-28 | 29.200.465 |
| 2025-03-31 | 29.351.605,27 |
| 2025-04-30 | 29.132.291,42 |
| 2025-05-31 | 31.953.082,55 |
| 2025-06-30 | 32.543.308,04 |
| 2025-07-31 | 33.070.552,78 |
| 2025-08-31 | 31.466.333,88 |
| 2025-09-30 | 31.589.023,23 |
| 2025-10-31 | 32.091.619,82 |
| 2025-11-30 | 31.589.023,23 |
| 2025-12-31 | 37.310.957,11 |
| 2026-01-31 | 37.862.199,11 |
| 2026-02-28 | 38.251.656,56 |
| 2026-03-31 | 38.703.063,67 |
| 2026-04-30 | 39.136.116,31 |
| 2026-05-31 | 39.570.550,63 |
| 2026-06-30 | 40.049.988,65 |
| 2026-07-31 | 41.112.303,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.383,50 | R$ 41,1 mi | 2,53% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.599.605,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 417.940,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.606.527,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.