FIDC · competência 09/2026
VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FIDC
56.992.610/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 155,6 mi
Carteira
R$ 156,3 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 134.736.198,44 |
| 2024-11-30 | 135.554.437,62 |
| 2024-12-31 | 136.575.021,87 |
| 2025-01-31 | 137.790.661,2 |
| 2025-02-28 | 139.005.075,73 |
| 2025-03-31 | 140.248.171,92 |
| 2025-04-30 | 141.655.020,21 |
| 2025-05-31 | 143.194.558,28 |
| 2025-06-30 | 144.719.000,37 |
| 2025-07-31 | 146.520.898,75 |
| 2025-08-31 | 148.205.702,08 |
| 2025-09-30 | 148.982.506,48 |
| 2025-10-31 | 149.786.940,06 |
| 2025-11-30 | 150.205.705,74 |
| 2025-12-31 | 150.958.572,98 |
| 2026-01-31 | 151.606.343,05 |
| 2026-02-28 | 151.840.223,61 |
| 2026-03-31 | 152.567.197,52 |
| 2026-04-30 | 153.103.798,97 |
| 2026-05-31 | 153.575.145,24 |
| 2026-06-30 | 154.197.008,11 |
| 2026-07-31 | 155.056.676,6 |
| 2026-08-31 | 155.341.287,52 |
| 2026-09-30 | 155.555.630,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 116,38 | R$ 155,6 mi | 1,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 116,58 | R$ 116,65 | 14 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-16 | R$ 116,13 | R$ 116,77 | 4 | R$ 63 mil |
| 2026-10-15 | R$ 116,27 | R$ 116,70 | 4 | R$ 42 mil |
| 2026-10-14 | R$ 116,20 | R$ 116,70 | 20 | R$ 324 mil |
| 2026-10-13 | R$ 116,17 | R$ 116,63 | 6 | R$ 146 mil |
| 2026-10-09 | R$ 116,05 | R$ 116,48 | 20 | R$ 238 mil |
| 2026-10-08 | R$ 115,98 | R$ 116,41 | 4 | R$ 23 mil |
| 2026-10-02 | R$ 116,83 | R$ 116,96 | 14 | R$ 529 mil |
| 2026-10-01 | R$ 116,74 | R$ 116,96 | 16 | R$ 397 mil |
| 2026-09-29 | R$ 116,68 | R$ 116,84 | 16 | R$ 302 mil |
| 2026-09-25 | R$ 116,37 | R$ 116,66 | 26 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-24 | R$ 116,40 | R$ 116,08 | 12 | R$ 423 mil |
| 2026-09-23 | R$ 115,72 | R$ 116,02 | 10 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 115,64 | R$ 115,84 | 4 | R$ 116 mil |
| 2026-09-21 | R$ 115,82 | R$ 115,89 | 8 | R$ 204 mil |
| 2026-09-18 | R$ 115,48 | R$ 115,83 | 18 | R$ 795 mil |
| 2026-09-17 | R$ 115,47 | R$ 115,77 | 8 | R$ 146 mil |
| 2026-09-15 | R$ 115,18 | R$ 115,59 | 18 | R$ 459 mil |
| 2026-09-14 | R$ 115,46 | R$ 115,53 | 24 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-10 | R$ 115,04 | R$ 114,89 | 18 | R$ 588 mil |