FIDC · competência 07/2026
VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FIDC
56.992.610/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 155,1 mi
Carteira
R$ 154,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 134.736.198,44 |
| 2024-11-30 | 135.554.437,62 |
| 2024-12-31 | 136.575.021,87 |
| 2025-01-31 | 137.790.661,2 |
| 2025-02-28 | 139.005.075,73 |
| 2025-03-31 | 140.248.171,92 |
| 2025-04-30 | 141.655.020,21 |
| 2025-05-31 | 143.194.558,28 |
| 2025-06-30 | 144.719.000,37 |
| 2025-07-31 | 146.520.898,75 |
| 2025-08-31 | 148.205.702,08 |
| 2025-09-30 | 148.982.506,48 |
| 2025-10-31 | 149.786.940,06 |
| 2025-11-30 | 150.205.705,74 |
| 2025-12-31 | 150.958.572,98 |
| 2026-01-31 | 151.606.343,05 |
| 2026-02-28 | 151.840.223,61 |
| 2026-03-31 | 152.567.197,52 |
| 2026-04-30 | 153.103.798,97 |
| 2026-05-31 | 153.575.145,24 |
| 2026-06-30 | 154.197.008,11 |
| 2026-07-31 | 155.056.676,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 116,01 | R$ 155,1 mi | 1,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 115,89 | R$ 116,28 | 18 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-02 | R$ 116,22 | R$ 116,22 | 10 | R$ 211 mil |
| 2026-09-01 | R$ 115,75 | R$ 116,16 | 10 | R$ 986 mil |
| 2026-08-31 | R$ 115,81 | R$ 116,10 | 4 | R$ 137 mil |
| 2026-08-28 | R$ 115,75 | R$ 115,98 | 8 | R$ 560 mil |
| 2026-08-27 | R$ 115,82 | R$ 116,04 | 16 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-26 | R$ 115,60 | R$ 115,80 | 20 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 115,58 | R$ 115,27 | 6 | R$ 598 mil |
| 2026-08-24 | R$ 115,69 | R$ 115,79 | 12 | R$ 501 mil |
| 2026-08-21 | R$ 115,39 | R$ 115,73 | 16 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-20 | R$ 115,27 | R$ 115,67 | 6 | R$ 298 mil |
| 2026-08-19 | R$ 115,53 | R$ 115,61 | 10 | R$ 230 mil |
| 2026-08-17 | R$ 114,82 | R$ 114,68 | 12 | R$ 251 mil |
| 2026-08-14 | R$ 114,72 | R$ 114,62 | 10 | R$ 222 mil |
| 2026-08-12 | R$ 115,34 | R$ 115,36 | 6 | R$ 96 mil |
| 2026-08-11 | R$ 114,77 | R$ 115,30 | 8 | R$ 529 mil |
| 2026-08-07 | R$ 114,25 | R$ 114,25 | 2 | R$ 206 mil |
| 2026-08-05 | R$ 115,65 | R$ 116,08 | 4 | R$ 120 mil |
| 2026-08-04 | R$ 115,57 | R$ 116,01 | 4 | R$ 69 mil |
| 2026-07-31 | R$ 115,66 | R$ 115,93 | 10 | R$ 514 mil |