FIDC · competência 07/2026
FIDC KANAL
56.986.018/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 499.606,49 |
| 2024-10-31 | 15.021.468,76 |
| 2024-11-30 | 19.982.783,44 |
| 2024-12-31 | 25.242.239,54 |
| 2025-01-31 | 25.634.230,49 |
| 2025-02-28 | 26.014.481,66 |
| 2025-03-31 | 26.337.336,94 |
| 2025-04-30 | 26.637.320,71 |
| 2025-05-31 | 27.019.565,22 |
| 2025-06-30 | 27.432.260,29 |
| 2025-07-31 | 27.801.185,34 |
| 2025-08-31 | 28.200.934,27 |
| 2025-09-30 | 28.650.326,77 |
| 2025-10-31 | 41.663.663,44 |
| 2025-11-30 | 45.146.313,41 |
| 2025-12-31 | 45.738.775,3 |
| 2026-01-31 | 87.864.849,68 |
| 2026-02-28 | 88.320.491,76 |
| 2026-03-31 | 46.506.118,13 |
| 2026-04-30 | 46.856.104,89 |
| 2026-05-31 | 89.464.104,64 |
| 2026-06-30 | 89.547.094,23 |
| 2026-07-31 | 90.214.200,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.362.952,4899 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.526.683,84 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.127.825,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.698.533,24 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.498.396,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 4.859.864,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.139.945,3899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.137,33 | R$ 15,4 mi | 1,46% | 17,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.143,73 | R$ 8,5 mi | 1,46% | 9,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.127,83 | R$ 1,1 mi | -5,32% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 982,58 | R$ 10,7 mi | -5,32% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.319,73 | R$ 1,5 mi | -5,32% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 809,98 | R$ 4,9 mi | -5,32% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.246,38 | R$ 48,1 mi | 1,45% | 53,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.677.174,11 |
| 30 dias | vencido | 4.645.227,34 |
| 60 dias | a vencer | 9.588.461,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.008.660,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.626.105,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.072.376,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.754.850,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.694.174,07 |
| 360 dias | vencido | 249.396,02 |
Total a vencer R$ 65,4 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.822.192,1 |
| 30 dias | vencido | 762.139,01 |
| 60 dias | a vencer | 10.685.126,78 |
| 60 dias | vencido | 125.000 |
| 90 dias | a vencer | 481.532,04 |
| 90 dias | vencido | 60.000 |
| 120 dias | a vencer | 987.000 |
| 120 dias | vencido | 116.508,9 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 944.525,44 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA11.553.346/0001-33 | 66,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.