FIDC · competência 09/2026
FIDC KANAL
56.986.018/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 499.606,49 |
| 2024-10-31 | 15.021.468,76 |
| 2024-11-30 | 19.982.783,44 |
| 2024-12-31 | 25.242.239,54 |
| 2025-01-31 | 25.634.230,49 |
| 2025-02-28 | 26.014.481,66 |
| 2025-03-31 | 26.337.336,94 |
| 2025-04-30 | 26.637.320,71 |
| 2025-05-31 | 27.019.565,22 |
| 2025-06-30 | 27.432.260,29 |
| 2025-07-31 | 27.801.185,34 |
| 2025-08-31 | 28.200.934,27 |
| 2025-09-30 | 28.650.326,77 |
| 2025-10-31 | 41.663.663,44 |
| 2025-11-30 | 45.146.313,41 |
| 2025-12-31 | 45.738.775,3 |
| 2026-01-31 | 87.864.849,68 |
| 2026-02-28 | 88.320.491,76 |
| 2026-03-31 | 46.506.118,13 |
| 2026-04-30 | 46.856.104,89 |
| 2026-05-31 | 89.464.104,64 |
| 2026-06-30 | 89.547.094,23 |
| 2026-07-31 | 90.214.200,96 |
| 2026-08-31 | 91.048.975,66 |
| 2026-09-30 | 89.776.566,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.766.922,95 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.750.893,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.537.796,99 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.827.253,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 10.528.214,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.157.481,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.208.003,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.167,23 | R$ 15,8 mi | 1,30% | 17,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.173,81 | R$ 8,8 mi | 1,30% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.354,43 | R$ 1,5 mi | 1,30% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 804,54 | R$ 4,8 mi | 1,37% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 966,93 | R$ 10,5 mi | 1,30% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.157,48 | R$ 1,2 mi | 1,30% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.222,25 | R$ 47,2 mi | -2,15% | 52,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.747.103,46 |
| 30 dias | vencido | 463.640,12 |
| 60 dias | a vencer | 6.921.678,37 |
| 60 dias | vencido | 213.075,72 |
| 90 dias | a vencer | 6.642.891,64 |
| 90 dias | vencido | 120.000 |
| 120 dias | a vencer | 16.001.281,42 |
| 120 dias | vencido | 100.000 |
| 150 dias | a vencer | 5.901.681,83 |
| 150 dias | vencido | 70.000 |
| 180 dias | a vencer | 5.014.412,03 |
| 180 dias | vencido | 55.000 |
| 360 dias | a vencer | 12.892.180,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,1 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.108.645,14 |
| 30 dias | vencido | 503.566,8 |
| 60 dias | a vencer | 4.611.742,11 |
| 60 dias | vencido | 500.000 |
| 90 dias | a vencer | 2.765.766,76 |
| 90 dias | vencido | 1.850.104,01 |
| 120 dias | a vencer | 1.028.167,83 |
| 120 dias | vencido | 295.000 |
| 150 dias | a vencer | 407.912,45 |
| 150 dias | vencido | 5.000 |
| 180 dias | a vencer | 4.515,8 |
| 180 dias | vencido | 5.000 |
| 360 dias | a vencer | 171.147,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.930.868,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAJOR NUTRICAO ANIMAL LTDA11.553.346/0001-33 | 63,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.