FIDC · competência 09/2026
FIDC MP
56.977.387/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 6.477.539,12 |
| 2024-10-31 | 7.460.715,11 |
| 2024-11-30 | 8.674.000,62 |
| 2024-12-31 | 13.935.158,71 |
| 2025-01-31 | 18.459.285,78 |
| 2025-02-28 | 20.215.541,11 |
| 2025-03-31 | 23.042.806,4 |
| 2025-04-30 | 26.255.771,35 |
| 2025-05-31 | 29.664.058,46 |
| 2025-06-30 | 32.580.049,9 |
| 2025-07-31 | 34.296.828,45 |
| 2025-08-31 | 34.795.220,76 |
| 2025-09-30 | 35.446.777,47 |
| 2025-10-31 | 36.141.901,35 |
| 2025-11-30 | 36.589.922,54 |
| 2025-12-31 | 37.242.789,3 |
| 2026-01-31 | 37.696.891,54 |
| 2026-02-28 | 38.038.324,05 |
| 2026-03-31 | 38.951.776,67 |
| 2026-04-30 | 39.715.485,85 |
| 2026-05-31 | 40.563.595,6 |
| 2026-06-30 | 41.521.730,62 |
| 2026-07-31 | 42.329.622,14 |
| 2026-08-31 | 41.717.881,08 |
| 2026-09-30 | 41.514.129,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.465,87 | R$ 41,5 mi | 0,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 6.424.717,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.896.470,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 224.175,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.741.131,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCATORIO SECURITIZADORA E INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS EM CREDITOS JUDICIAIS S.A.53.834.001/0001-06 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.