FIDC · competência 09/2026
ESQUADRO FIDC
56.975.898/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 98.975,17 |
| 2025-01-31 | 82.202,41 |
| 2025-02-28 | 532.437,95 |
| 2025-03-31 | 1.021.435,03 |
| 2025-04-30 | 997.269,52 |
| 2025-05-31 | 953.966,83 |
| 2025-06-30 | 903.132,08 |
| 2025-07-31 | 1.035.759,19 |
| 2025-08-31 | 986.925,84 |
| 2025-09-30 | 937.676,23 |
| 2025-10-31 | 891.949,57 |
| 2025-11-30 | 941.266,38 |
| 2025-12-31 | 1.606.336,5 |
| 2026-01-31 | 2.881.848,71 |
| 2026-02-28 | 4.067.013,24 |
| 2026-03-31 | 4.446.423,8 |
| 2026-04-30 | 4.663.416,61 |
| 2026-05-31 | 4.964.734,42 |
| 2026-06-30 | 5.943.946,91 |
| 2026-07-31 | 5.951.691,84 |
| 2026-08-31 | 6.894.033,24 |
| 2026-09-30 | 7.447.221,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 298.349,6379 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 517.221,6601 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.669.015,3349 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 598.499,3177 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.098.282,1747 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 815.877,5377 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 449.976,3069 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.330,74 | R$ 298 mil | 1,37% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.165,02 | R$ 517 mil | 1,37% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.111,30 | R$ 2,7 mi | 1,37% | 35,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.001,29 | R$ 598 mil | 0,00% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.135,34 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 28,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.023,72 | R$ 816 mil | 1,41% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 113,03 | R$ 450 mil | -22,83% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 348.871,28 |
| 30 dias | vencido | 15.051,85 |
| 60 dias | a vencer | 336.084,89 |
| 60 dias | vencido | 3.408,61 |
| 90 dias | a vencer | 347.488,37 |
| 90 dias | vencido | 3.408,61 |
| 120 dias | a vencer | 328.036,56 |
| 120 dias | vencido | 3.408,61 |
| 150 dias | a vencer | 309.567,83 |
| 150 dias | vencido | 3.408,61 |
| 180 dias | a vencer | 321.856,59 |
| 180 dias | vencido | 3.408,61 |
| 360 dias | a vencer | 1.520.871,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.946.818,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.018.632,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 731.478,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 32 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,6% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 22,2% |
| 3 | VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA53.385.390/0001-21 | 16,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.