FIDC · competência 07/2026
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
56.973.948/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 493.847,71 |
| 2025-01-31 | 27.112.091,91 |
| 2025-02-28 | 54.723.890,76 |
| 2025-03-31 | 76.999.369,14 |
| 2025-04-30 | 35.049.911,15 |
| 2025-05-31 | 28.525.626,69 |
| 2025-06-30 | 40.284.084,73 |
| 2025-07-31 | 33.280.905,39 |
| 2025-08-31 | 31.876.229,32 |
| 2025-09-30 | 31.860.526,2 |
| 2025-10-31 | 33.489.654,53 |
| 2025-11-30 | 41.110.607 |
| 2025-12-31 | 46.958.715,24 |
| 2026-01-31 | 45.323.919,56 |
| 2026-02-28 | 45.443.215,43 |
| 2026-03-31 | 49.264.949,6 |
| 2026-04-30 | 53.482.665,2 |
| 2026-05-31 | 53.940.591,26 |
| 2026-06-30 | 54.931.339,38 |
| 2026-07-31 | 55.521.939,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.562.776,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.432.796,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.526.367,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.322,63 | R$ 23,6 mi | 1,35% | 42,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.361,00 | R$ 26,4 mi | 1,44% | 47,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.852,74 | R$ 5,5 mi | -1,78% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.013,87 |
| 30 dias | vencido | 30.000 |
| 60 dias | a vencer | 41.274,5 |
| 60 dias | vencido | 30.000 |
| 90 dias | a vencer | 1.262.822,92 |
| 90 dias | vencido | 30.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.993.160,47 |
| 120 dias | vencido | 259.759,02 |
| 150 dias | a vencer | 840.523,63 |
| 150 dias | vencido | 30.000 |
| 180 dias | a vencer | 2.286.627,19 |
| 180 dias | vencido | 30.000 |
| 360 dias | a vencer | 10.541.729,5 |
| 360 dias | vencido | 321.959,23 |
| 720 dias | a vencer | 7.384.106,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,4 mi · vencido R$ 732 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA82.601.345/0001-65 | 40,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.