FIDC · competência 07/2026
DOMUS OCTANTE I FIDC DE
56.973.257/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 22.480.036,31 |
| 2025-01-31 | 27.517.073,57 |
| 2025-02-28 | 42.513.845,73 |
| 2025-03-31 | 48.495.180,19 |
| 2025-04-30 | 49.415.510,69 |
| 2025-05-31 | 50.054.071,36 |
| 2025-06-30 | 51.035.477,53 |
| 2025-07-31 | 52.425.253,18 |
| 2025-08-31 | 54.832.852,97 |
| 2025-09-30 | 64.875.287,28 |
| 2025-10-31 | 66.442.681,66 |
| 2025-11-30 | 67.521.526,41 |
| 2025-12-31 | 78.328.111,01 |
| 2026-01-31 | 81.774.814,21 |
| 2026-02-28 | 87.841.649,36 |
| 2026-03-31 | 92.313.634,85 |
| 2026-04-30 | 94.152.705,01 |
| 2026-05-31 | 100.762.740,99 |
| 2026-06-30 | 112.201.745,85 |
| 2026-07-31 | 118.516.495,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 75.650.909,5599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.436.106,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.429.479,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.360,14 | R$ 75,7 mi | 1,71% | 63,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.413,53 | R$ 15,4 mi | 1,93% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.641,78 | R$ 27,4 mi | 8,99% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.437.607,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.257.488,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.465.005,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 178.539,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.968.918,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.610.034,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 58.426.437,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.273.532 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.796.584,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FURTADO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS07.245.991/0001-11 | 11,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 1.380,16 | R$ 1.380,16 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.363,09 | R$ 1.363,16 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.359,14 | R$ 1.359,16 | 4 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.355,13 | R$ 1.355,16 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.350,15 | R$ 1.349,88 | 2 | R$ 513 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.347,16 | R$ 1.347,18 | 2 | R$ 862 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.338,95 | R$ 1.338,95 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.334,31 | R$ 1.333,22 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.332,34 | R$ 1.332,36 | 2 | R$ 165 mil |