FIDC · competência 09/2026
DOMUS OCTANTE I FIDC DE
56.973.257/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 22.480.036,31 |
| 2025-01-31 | 27.517.073,57 |
| 2025-02-28 | 42.513.845,73 |
| 2025-03-31 | 48.495.180,19 |
| 2025-04-30 | 49.415.510,69 |
| 2025-05-31 | 50.054.071,36 |
| 2025-06-30 | 51.035.477,53 |
| 2025-07-31 | 52.425.253,18 |
| 2025-08-31 | 54.832.852,97 |
| 2025-09-30 | 64.875.287,28 |
| 2025-10-31 | 66.442.681,66 |
| 2025-11-30 | 67.521.526,41 |
| 2025-12-31 | 78.328.111,01 |
| 2026-01-31 | 81.774.814,21 |
| 2026-02-28 | 87.841.649,36 |
| 2026-03-31 | 92.313.634,85 |
| 2026-04-30 | 94.152.705,01 |
| 2026-05-31 | 100.762.740,99 |
| 2026-06-30 | 112.201.745,85 |
| 2026-07-31 | 118.516.495,84 |
| 2026-08-31 | 119.152.023,54 |
| 2026-09-30 | 113.012.490,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.928.253,9299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.529.950,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.554.286,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.275,23 | R$ 70,9 mi | 1,53% | 62,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.330,55 | R$ 14,5 mi | 1,73% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.649,25 | R$ 27,6 mi | 3,49% | 24,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.583.870,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 119.958,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 186.117,79 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.697.235,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.606.856,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.032.367,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.002.265,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 48.652.975,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.297.897,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.028.225,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 111,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FURTADO COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS07.245.991/0001-11 | 11,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.277,99 | R$ 1.278,80 | 2 | R$ 158 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.452,44 | R$ 1.452,48 | 2 | R$ 6,4 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.380,16 | R$ 1.380,16 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.363,09 | R$ 1.363,16 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.359,14 | R$ 1.359,16 | 4 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.355,13 | R$ 1.355,16 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.350,15 | R$ 1.349,88 | 2 | R$ 513 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.347,16 | R$ 1.347,18 | 2 | R$ 862 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.338,95 | R$ 1.338,95 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.334,31 | R$ 1.333,22 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.332,34 | R$ 1.332,36 | 2 | R$ 165 mil |