FIDC · competência 09/2026
FIDC DE ABERTO UR
56.973.069/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 5.010.327,74 |
| 2025-03-31 | 5.142.274,28 |
| 2025-04-30 | 5.081.118,88 |
| 2025-05-31 | 6.799.427,06 |
| 2025-06-30 | 9.388.707,71 |
| 2025-07-31 | 10.911.809,56 |
| 2025-08-31 | 10.785.873,45 |
| 2025-09-30 | 10.930.812,72 |
| 2025-10-31 | 14.737.464 |
| 2025-11-30 | 17.161.383,79 |
| 2025-12-31 | 9.190.703,93 |
| 2026-01-31 | 7.574.099,73 |
| 2026-02-28 | 4.551.793,09 |
| 2026-03-31 | 3.173.273,34 |
| 2026-04-30 | 2.682.417,41 |
| 2026-05-31 | 1.393.556,03 |
| 2026-06-30 | 758.577,21 |
| 2026-07-31 | 504.309,57 |
| 2026-08-31 | 315.652,02 |
| 2026-09-30 | 328.386,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,21 | R$ 328 mil | 4,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.583,19 |
| 30 dias | vencido | 19.304,97 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 32.497,67 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 27.648,16 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.126,56 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.002,58 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 13.366,93 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.432,55 |
Total a vencer R$ 40 mil · vencido R$ 111 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.44.432.290/0001-18 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.