FIDC · competência 09/2026
FIDC PFN MT III
56.972.378/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 80.404.456,42 |
| 2024-12-31 | 101.529.681,62 |
| 2025-01-31 | 102.879.836,04 |
| 2025-02-28 | 139.175.543,92 |
| 2025-03-31 | 140.817.541,68 |
| 2025-04-30 | 192.724.884,6 |
| 2025-05-31 | 210.501.554,04 |
| 2025-06-30 | 213.390.011,8 |
| 2025-07-31 | 216.858.745,86 |
| 2025-08-31 | 220.002.996,9 |
| 2025-09-30 | 192.778.184,92 |
| 2025-10-31 | 188.558.073,85 |
| 2025-11-30 | 185.744.233,7 |
| 2025-12-31 | 179.813.303,67 |
| 2026-01-31 | 176.740.761,74 |
| 2026-02-28 | 172.608.343,53 |
| 2026-03-31 | 168.018.322,14 |
| 2026-04-30 | 164.941.907,9 |
| 2026-05-31 | 159.785.611,38 |
| 2026-06-30 | 157.817.430,27 |
| 2026-07-31 | 156.473.734,06 |
| 2026-08-31 | 150.621.520,21 |
| 2026-09-30 | 146.948.875,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 111.259.540,0094 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.269.741,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.419.594,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 717,80 | R$ 111,3 mi | 1,32% | 75,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 733,85 | R$ 21,3 mi | 1,41% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.487,01 | R$ 14,4 mi | 1,66% | 9,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.553.673,24 |
| 30 dias | vencido | 3.461,44 |
| 60 dias | a vencer | 5.419.612,63 |
| 60 dias | vencido | 4.424,41 |
| 90 dias | a vencer | 5.533.864,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.254.324,05 |
| 120 dias | vencido | 1.888,02 |
| 150 dias | a vencer | 4.503.940,69 |
| 150 dias | vencido | 4.182,32 |
| 180 dias | a vencer | 5.009.656,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.494.771,39 |
| 360 dias | vencido | 23.173,16 |
| 720 dias | a vencer | 35.399.382,14 |
| 720 dias | vencido | 4.638,08 |
| 1080 dias | a vencer | 22.769.801,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.200.057,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 146,1 mi · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 714,26 | R$ 714,29 | 2 | R$ 5,6 mi |