FIDC · competência 09/2026
ATIVOS FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
56.971.420/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 13.617.647,59 |
| 2024-10-31 | 25.774.024,57 |
| 2024-11-30 | 25.754.607,53 |
| 2024-12-31 | 31.890.576,62 |
| 2025-01-31 | 39.809.419,79 |
| 2025-02-28 | 39.793.228,02 |
| 2025-03-31 | 35.897.228,02 |
| 2025-04-30 | 32.547.166,41 |
| 2025-05-31 | 32.397.019,96 |
| 2025-06-30 | 31.955.989,71 |
| 2025-07-31 | 39.766.288,7 |
| 2025-08-31 | 39.200.891,34 |
| 2025-09-30 | 39.361.448,79 |
| 2025-10-31 | 60.842.101,78 |
| 2025-11-30 | 61.037.882,06 |
| 2025-12-31 | 56.848.650,4 |
| 2026-01-31 | 63.058.769,99 |
| 2026-02-28 | 49.151.277,56 |
| 2026-03-31 | 51.084.682,84 |
| 2026-04-30 | 56.431.862,89 |
| 2026-05-31 | 55.132.985,64 |
| 2026-06-30 | 54.917.553,36 |
| 2026-07-31 | 54.770.345,47 |
| 2026-08-31 | 54.708.831,89 |
| 2026-09-30 | 54.471.545,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.054.316,9502 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.417.228,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.361,74 | R$ 34,1 mi | 1,28% | 62,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 131.415.714,34 | R$ 20,4 mi | 111,07% | 37,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.400,15 |
| 30 dias | vencido | 44.759,45 |
| 60 dias | a vencer | 30.510,39 |
| 60 dias | vencido | 64.103,02 |
| 90 dias | a vencer | 26.605,04 |
| 90 dias | vencido | 87.188,68 |
| 120 dias | a vencer | 24.414,56 |
| 120 dias | vencido | 122.843,17 |
| 150 dias | a vencer | 17.825,28 |
| 150 dias | vencido | 310.173,64 |
| 180 dias | a vencer | 16.224,48 |
| 180 dias | vencido | 298.048,89 |
| 360 dias | a vencer | 53.993,68 |
| 360 dias | vencido | 6.862.465,49 |
| 720 dias | a vencer | 53.781,81 |
| 720 dias | vencido | 41.452.630,56 |
| 1080 dias | a vencer | 89.005,1 |
| 1080 dias | vencido | 4.779.881,7 |
Total a vencer R$ 356 mil · vencido R$ 54,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.