FIDC · competência 07/2026
AGRO DEFENDER FIDC
56.963.951/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 33.147.046,45 |
| 2024-10-31 | 47.579.584,66 |
| 2024-11-30 | 53.365.871,92 |
| 2024-12-31 | 60.316.279,37 |
| 2025-01-31 | 67.255.556,53 |
| 2025-02-28 | 70.077.147,55 |
| 2025-03-31 | 89.050.399,23 |
| 2025-04-30 | 90.243.365,8 |
| 2025-05-31 | 91.539.113,8 |
| 2025-06-30 | 77.647.814,59 |
| 2025-07-31 | 73.453.603,28 |
| 2025-08-31 | 104.636.847,73 |
| 2025-09-30 | 106.253.689,19 |
| 2025-10-31 | 107.971.209,8 |
| 2025-11-30 | 94.343.002,77 |
| 2025-12-31 | 95.818.194,54 |
| 2026-01-31 | 87.143.851,34 |
| 2026-02-28 | 88.268.159,51 |
| 2026-03-31 | 89.628.903,92 |
| 2026-04-30 | 102.921.618,57 |
| 2026-05-31 | 104.307.279,82 |
| 2026-06-30 | 81.179.490,8 |
| 2026-07-31 | 82.443.138,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.179.205,2541 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 22.405.523,8218 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.755.704,1354 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 20.969.997,2888 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.139.395,9656 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.544.722,7175 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.448.589,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 132,16 | R$ 5,2 mi | 0,25% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 864,18 | R$ 22,4 mi | 0,25% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 405,27 | R$ 9,8 mi | 0,25% | 11,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.055,76 | R$ 21,0 mi | 0,25% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.229,07 | R$ 7,1 mi | 0,28% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.178,04 | R$ 3,5 mi | 0,28% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 906,68 | R$ 13,4 mi | 0,35% | 16,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.407.124,42 |
| 30 dias | vencido | 3.273.691,11 |
| 60 dias | a vencer | 59.243.333,94 |
| 60 dias | vencido | 216.256,95 |
| 90 dias | a vencer | 2.156.597,21 |
| 90 dias | vencido | 1.199.823,76 |
| 120 dias | a vencer | 2.858.410,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.193.098,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 246.955,02 |
| 180 dias | vencido | 247.949,95 |
| 360 dias | a vencer | 7.837.341,48 |
| 360 dias | vencido | 973.827,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 125.099,98 |
Total a vencer R$ 81,9 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0011-07 | 57,0% |
| 2 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0004-70 | 30,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.