FIDC · competência 06/2026
VANTAGE FIDC
56.945.961/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 274.274.219,1 |
| 2024-11-30 | 303.983.805,38 |
| 2024-12-31 | 301.876.295,57 |
| 2025-01-31 | 301.857.993,06 |
| 2025-02-28 | 301.845.583,66 |
| 2025-03-31 | 301.833.294,73 |
| 2025-04-30 | 301.817.149,33 |
| 2025-05-31 | 301.804.619,94 |
| 2025-06-30 | 301.791.474,54 |
| 2025-07-31 | 301.778.703,73 |
| 2025-08-31 | 301.765.437,84 |
| 2025-09-30 | 301.752.787,5 |
| 2025-10-31 | 301.739.280,69 |
| 2025-11-30 | 301.726.991,76 |
| 2025-12-31 | 301.714.341,42 |
| 2026-01-31 | 301.703.873,34 |
| 2026-02-28 | 301.693.405,26 |
| 2026-03-31 | 301.682.937,18 |
| 2026-04-30 | 301.672.469,1 |
| 2026-05-31 | 301.662.001,02 |
| 2026-06-30 | 301.651.532,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 992,03 | R$ 301,7 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 301.781.791,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 301,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.