FIDC · competência 07/2026
LC JUD FIDC
56.944.509/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 4.297.456,13 |
| 2024-12-31 | 3.602.726,56 |
| 2025-01-31 | 8.134.014,59 |
| 2025-02-28 | 8.104.118,59 |
| 2025-03-31 | 8.077.618,59 |
| 2025-04-30 | 8.051.095,29 |
| 2025-05-31 | 8.019.848,5 |
| 2025-06-30 | 7.992.916,52 |
| 2025-07-31 | 7.963.923,62 |
| 2025-08-31 | 8.518.026,61 |
| 2025-09-30 | 8.588.723,25 |
| 2025-10-31 | 8.669.788,9 |
| 2025-11-30 | 8.729.394,39 |
| 2025-12-31 | 8.810.663,69 |
| 2026-01-31 | 8.886.314,32 |
| 2026-02-28 | 8.946.994,56 |
| 2026-03-31 | 9.019.886,12 |
| 2026-04-30 | 9.071.798,59 |
| 2026-05-31 | 9.138.070,9 |
| 2026-06-30 | 9.184.152,03 |
| 2026-07-31 | 9.181.298,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.552,76 | R$ 6,7 mi | -0,04% | 72,8% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.240.124,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.