FIDC · competência 07/2026
PODIUM FIDC
56.938.161/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 20.020.466,33 |
| 2024-10-31 | 20.222.789,34 |
| 2024-11-30 | 20.351.427,35 |
| 2024-12-31 | 20.650.009,03 |
| 2025-01-31 | 42.588.415,87 |
| 2025-02-28 | 43.042.335,56 |
| 2025-03-31 | 43.579.233,98 |
| 2025-04-30 | 43.851.939,57 |
| 2025-05-31 | 43.842.663,75 |
| 2025-06-30 | 43.966.839,58 |
| 2025-07-31 | 45.743.241,52 |
| 2025-08-31 | 46.505.682,03 |
| 2025-09-30 | 48.156.823,28 |
| 2025-10-31 | 48.910.199,89 |
| 2025-11-30 | 49.659.361,82 |
| 2025-12-31 | 50.446.896,8 |
| 2026-01-31 | 51.173.767,05 |
| 2026-02-28 | 51.797.094,65 |
| 2026-03-31 | 52.770.199,93 |
| 2026-04-30 | 53.674.682,36 |
| 2026-05-31 | 54.433.751,73 |
| 2026-06-30 | 55.160.027,48 |
| 2026-07-31 | 55.680.042,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.360,49 | R$ 55,7 mi | 0,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.309.567,99 |
| 30 dias | vencido | 1.263.359,02 |
| 60 dias | a vencer | 13.674,25 |
| 60 dias | vencido | 47.207,89 |
| 90 dias | a vencer | 16.533,83 |
| 90 dias | vencido | 72.058,69 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 31.678,33 |
| 180 dias | a vencer | 13.189.080,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.005.634,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,5 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAI LTDA82.050.170/0001-45 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.