DataBolsaExplorer

FIDC · competência 07/2026

ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIM

56.924.942/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 2,24 bi
Carteira
R$ 2,24 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2024-08-31110.076.635,32
2024-09-30130.199.803,74
2024-10-31381.727.425,54
2024-11-30295.619.394,01
2024-12-31232.981.266,08
2025-01-31182.632.834,04
2025-02-28288.979.400,28
2025-03-31422.542.624,3
2025-04-30496.438.406,85
2025-05-31528.371.880,46
2025-06-30668.413.923,06
2025-07-31772.706.073,09
2025-08-31800.531.209,34
2025-09-30875.840.634,92
2025-10-311.141.598.567,51
2025-11-301.197.141.968,77
2025-12-311.213.079.667,2
2026-01-311.229.885.429,74
2026-02-281.243.781.661,24
2026-03-311.434.267.728,63
2026-04-301.454.079.536,83
2026-05-311.640.801.384,25
2026-06-301.798.768.995,61
2026-07-312.236.928.897,59

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 10 · senior15.680.076,8408
Subclasse Senior Série 11 · senior49.744.230,5672
Subclasse Senior Série 12 · senior3.457.664,1508
Subclasse Senior Série 14 · senior58.430.915,8173
Subclasse Senior Série 15 · senior16.769.954,3059
Subclasse Senior Série 16 · senior55.398.660,0885
Subclasse Senior Série 17 · senior219.266.798,2038
Subclasse Senior Série 18 · senior2.365.851,3816
Subclasse Senior Série 2 · senior2.126.293,4153
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 10sêniorR$ 1.285,56R$ 15,7 mi1,46%0,7%
Subclasse Senior Série 11sêniorR$ 1.273,95R$ 49,7 mi1,44%2,2%
Subclasse Senior Série 12sêniorR$ 1.240,35R$ 3,5 mi1,35%0,2%
Subclasse Senior Série 13sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 14sêniorR$ 1.221,41R$ 58,4 mi0,87%2,6%
Subclasse Senior Série 15sêniorR$ 1.233,45R$ 16,8 mi1,36%0,7%
Subclasse Senior Série 16sêniorR$ 1.248,35R$ 55,4 mi1,40%2,5%
Subclasse Senior Série 17sêniorR$ 1.252,63R$ 219,3 mi1,44%9,8%
Subclasse Senior Série 18sêniorR$ 973,69R$ 2,4 mi-1,34%0,1%
Subclasse Senior Série 19sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 1.306,37R$ 2,1 mi1,40%0,1%
Subclasse Senior Série 20sêniorn/cn/c1,35%n/c
Subclasse Senior Série 21sêniorn/cn/c1,40%n/c
Subclasse Senior Série 22sêniorn/cn/c0,87%n/c
Subclasse Senior Série 23sêniorn/cn/c1,28%n/c
Subclasse Senior Série 24sêniorn/cn/c-1,38%n/c
Subclasse Senior Série 25sêniorn/cn/c1,40%n/c
Subclasse Senior Série 26sêniorn/cn/c1,40%n/c
Subclasse Senior Série 27sêniorn/cn/c1,40%n/c
Subclasse Senior Série 28sêniorn/cn/c1,43%n/c
Subclasse Senior Série 29sêniorn/cn/c1,40%n/c
Subclasse Senior Série 3sêniorn/cn/c1,46%n/c
Subclasse Senior Série 30sêniorn/cn/c0,00%n/c

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-02R$ 1.027,35R$ 1.027,374R$ 11,1 mi
2026-08-26R$ 1.024,29R$ 1.024,322R$ 3,0 mi
2026-08-13R$ 1.064,99R$ 1.065,012R$ 2,1 mi
2026-08-11R$ 1.131,42R$ 1.131,402R$ 4,0 mi
2026-08-11R$ 1.017,64R$ 1.017,592R$ 739 mil
2026-08-06R$ 1.251,37R$ 1.251,432R$ 2,4 mi
2026-08-05R$ 1.337,60R$ 1.337,672R$ 1,6 mi
2026-08-05R$ 1.308,74R$ 1.308,802R$ 1,5 mi
2026-08-04R$ 1.060,55R$ 1.060,572R$ 1,4 mi
2026-07-27R$ 1.249,51R$ 1.249,532R$ 1.000 mil
2026-07-24R$ 1.010,32R$ 1.010,342R$ 2,6 mi
2026-07-22R$ 1.009,10R$ 1.009,122R$ 2,6 mi
2026-07-21R$ 1.054,12R$ 1.054,162R$ 2,0 mi
2026-07-20R$ 1.007,88R$ 1.007,902R$ 2,8 mi
2026-07-17R$ 1.007,27R$ 1.007,292R$ 5,0 mi
2026-07-16R$ 1.050,96R$ 1.050,992R$ 3,4 mi
2026-07-16R$ 1.325,85R$ 1.325,852R$ 2,2 mi
2026-07-14R$ 1.049,70R$ 1.049,692R$ 10,0 mi
2026-07-10R$ 1.174,92R$ 1.174,982R$ 2,4 mi
2026-07-09R$ 1.319,85R$ 1.319,854R$ 3,5 mi

Pergunte sobre esta classe

Como está a inadimplência do ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIM?O que significa cedente com risco de recompra?Este fundo é concentrado em poucos cedentes?
ou pergunte do seu jeito →