FIDC · competência 09/2026
W INVEST FIDC
56.912.548/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 983.235,11 |
| 2025-02-28 | 2.510.960,86 |
| 2025-03-31 | 2.660.535,04 |
| 2025-04-30 | 3.422.444,3 |
| 2025-05-31 | 4.370.553,87 |
| 2025-06-30 | 5.853.675,36 |
| 2025-07-31 | 6.337.524,02 |
| 2025-08-31 | 6.767.969,23 |
| 2025-09-30 | 7.116.939,82 |
| 2025-10-31 | 7.430.130,22 |
| 2025-11-30 | 7.359.269,51 |
| 2025-12-31 | 9.304.342,16 |
| 2026-01-31 | 10.723.433,02 |
| 2026-02-28 | 10.757.556,24 |
| 2026-03-31 | 11.801.391,94 |
| 2026-04-30 | 11.990.865,44 |
| 2026-05-31 | 12.409.190,81 |
| 2026-06-30 | 12.306.179,86 |
| 2026-07-31 | 13.040.028,87 |
| 2026-08-31 | 14.464.564,91 |
| 2026-09-30 | 15.175.434,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 592.890,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.582.544,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.312,79 | R$ 593 mil | 1,65% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.829,43 | R$ 14,6 mi | 5,30% | 96,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.917,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 36.224,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.624.326,4 |
| 30 dias | vencido | 609.682,02 |
| 60 dias | a vencer | 1.438.145,47 |
| 60 dias | vencido | 366.917,78 |
| 90 dias | a vencer | 1.225.309,19 |
| 90 dias | vencido | 327.287,54 |
| 120 dias | a vencer | 1.008.027,5 |
| 120 dias | vencido | 323.384,12 |
| 150 dias | a vencer | 788.836,51 |
| 150 dias | vencido | 293.381,78 |
| 180 dias | a vencer | 635.125,53 |
| 180 dias | vencido | 289.164,29 |
| 360 dias | a vencer | 1.233.304,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 908.689,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.442.852,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 593.430 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 60,0% |
| 2 | MODAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.19.020.116/0001-10 | 46,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.