FIDC · competência 07/2026
W INVEST FIDC
56.912.548/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 983.235,11 |
| 2025-02-28 | 2.510.960,86 |
| 2025-03-31 | 2.660.535,04 |
| 2025-04-30 | 3.422.444,3 |
| 2025-05-31 | 4.370.553,87 |
| 2025-06-30 | 5.853.675,36 |
| 2025-07-31 | 6.337.524,02 |
| 2025-08-31 | 6.767.969,23 |
| 2025-09-30 | 7.116.939,82 |
| 2025-10-31 | 7.430.130,22 |
| 2025-11-30 | 7.359.269,51 |
| 2025-12-31 | 9.304.342,16 |
| 2026-01-31 | 10.723.433,02 |
| 2026-02-28 | 10.757.556,24 |
| 2026-03-31 | 11.801.391,94 |
| 2026-04-30 | 11.990.865,44 |
| 2026-05-31 | 12.409.190,81 |
| 2026-06-30 | 12.306.179,86 |
| 2026-07-31 | 13.040.028,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 495.626,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.544.402,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.270,29 | R$ 496 mil | 1,84% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.414,69 | R$ 12,5 mi | 5,43% | 96,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.038,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.950,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.865,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.519.360,82 |
| 30 dias | vencido | 599.847,64 |
| 60 dias | a vencer | 1.530.690,12 |
| 60 dias | vencido | 380.257,3 |
| 90 dias | a vencer | 1.336.816,36 |
| 90 dias | vencido | 309.535,2 |
| 120 dias | a vencer | 1.013.679,37 |
| 120 dias | vencido | 297.587,11 |
| 150 dias | a vencer | 792.829,23 |
| 150 dias | vencido | 287.549,64 |
| 180 dias | a vencer | 634.210,84 |
| 180 dias | vencido | 275.141,25 |
| 360 dias | a vencer | 1.294.786,28 |
| 360 dias | vencido | 1.012.813,73 |
| 720 dias | a vencer | 581.471,11 |
| 720 dias | vencido | 12.249,02 |
| 1080 dias | a vencer | 2.799.735,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 360.431,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 82,0% |
| 2 | MODAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.19.020.116/0001-10 | 34,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.