FIDC · competência 07/2026
ATHENAS FIDC
56.886.293/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.990.802,81 |
| 2024-10-31 | 3.989.485,87 |
| 2024-11-30 | 3.987.266,27 |
| 2024-12-31 | 6.529.605,27 |
| 2025-01-31 | 6.656.788,61 |
| 2025-02-28 | 6.779.644,29 |
| 2025-03-31 | 6.924.068,4 |
| 2025-04-30 | 7.081.449,15 |
| 2025-05-31 | 7.246.396,27 |
| 2025-06-30 | 7.422.454,73 |
| 2025-07-31 | 8.616.800 |
| 2025-08-31 | 12.252.564,46 |
| 2025-09-30 | 12.518.107,88 |
| 2025-10-31 | 12.960.159,72 |
| 2025-11-30 | 13.370.767,12 |
| 2025-12-31 | 42.366.092,75 |
| 2026-01-31 | 41.472.217,64 |
| 2026-02-28 | 39.067.905,57 |
| 2026-03-31 | 44.267.619,11 |
| 2026-04-30 | 46.701.878,11 |
| 2026-05-31 | 46.013.141,6 |
| 2026-06-30 | 48.352.562,34 |
| 2026-07-31 | 48.906.951,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.520,78 | R$ 48,9 mi | 1,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.224.170,3 |
| 30 dias | vencido | 431.490,93 |
| 60 dias | a vencer | 2.131.677,71 |
| 60 dias | vencido | 206.134,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.124.841,04 |
| 90 dias | vencido | 324.755,65 |
| 120 dias | a vencer | 614.478,45 |
| 120 dias | vencido | 14.364,63 |
| 150 dias | a vencer | 395.350,7 |
| 150 dias | vencido | 13.929,7 |
| 180 dias | a vencer | 377.403,88 |
| 180 dias | vencido | 62.123,72 |
| 360 dias | a vencer | 1.886.106,06 |
| 360 dias | vencido | 285.228,38 |
| 720 dias | a vencer | 3.446.735,81 |
| 720 dias | vencido | 11.843,99 |
| 1080 dias | a vencer | 3.017.876,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.048.237,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.789.630,98 |
| 30 dias | vencido | 271.934,46 |
| 60 dias | a vencer | 3.012.195,88 |
| 60 dias | vencido | 54.712,1 |
| 90 dias | a vencer | 1.919.100,7 |
| 90 dias | vencido | 85.554,93 |
| 120 dias | a vencer | 1.107.754,96 |
| 120 dias | vencido | 77.709,32 |
| 150 dias | a vencer | 561.530,71 |
| 150 dias | vencido | 74.007,1 |
| 180 dias | a vencer | 291.188,49 |
| 180 dias | vencido | 26.386,04 |
| 360 dias | a vencer | 948.415,23 |
| 360 dias | vencido | 36.251,62 |
| 720 dias | a vencer | 1.578.681,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.517.432,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.605.001,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,3 mi · vencido R$ 627 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAGBAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA31.292.568/0001-57 | 41,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.