FIDC · competência 09/2026
ATHENAS FIDC
56.886.293/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.990.802,81 |
| 2024-10-31 | 3.989.485,87 |
| 2024-11-30 | 3.987.266,27 |
| 2024-12-31 | 6.529.605,27 |
| 2025-01-31 | 6.656.788,61 |
| 2025-02-28 | 6.779.644,29 |
| 2025-03-31 | 6.924.068,4 |
| 2025-04-30 | 7.081.449,15 |
| 2025-05-31 | 7.246.396,27 |
| 2025-06-30 | 7.422.454,73 |
| 2025-07-31 | 8.616.800 |
| 2025-08-31 | 12.252.564,46 |
| 2025-09-30 | 12.518.107,88 |
| 2025-10-31 | 12.960.159,72 |
| 2025-11-30 | 13.370.767,12 |
| 2025-12-31 | 42.366.092,75 |
| 2026-01-31 | 41.472.217,64 |
| 2026-02-28 | 39.067.905,57 |
| 2026-03-31 | 44.267.619,11 |
| 2026-04-30 | 46.701.878,11 |
| 2026-05-31 | 46.013.141,6 |
| 2026-06-30 | 48.352.562,34 |
| 2026-07-31 | 48.906.951,46 |
| 2026-08-31 | 49.670.430,2 |
| 2026-09-30 | 49.009.178,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.523,96 | R$ 49,0 mi | -1,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.886.540,9 |
| 30 dias | vencido | 206.173,87 |
| 60 dias | a vencer | 1.879.813,45 |
| 60 dias | vencido | 47.056,1 |
| 90 dias | a vencer | 1.055.350,01 |
| 90 dias | vencido | 73.532,31 |
| 120 dias | a vencer | 776.141,51 |
| 120 dias | vencido | 126.134,44 |
| 150 dias | a vencer | 514.302,66 |
| 150 dias | vencido | 33.088,99 |
| 180 dias | a vencer | 348.030,3 |
| 180 dias | vencido | 14.364,63 |
| 360 dias | a vencer | 1.885.735,69 |
| 360 dias | vencido | 311.913,19 |
| 720 dias | a vencer | 3.442.289,58 |
| 720 dias | vencido | 61.212,6 |
| 1080 dias | a vencer | 3.009.095,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.823.840,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 873 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.804.727,8 |
| 30 dias | vencido | 182.397,9 |
| 60 dias | a vencer | 2.820.166,02 |
| 60 dias | vencido | 77.983,41 |
| 90 dias | a vencer | 1.899.262,21 |
| 90 dias | vencido | 112.693,5 |
| 120 dias | a vencer | 1.123.162,25 |
| 120 dias | vencido | 49.944,33 |
| 150 dias | a vencer | 532.748,65 |
| 150 dias | vencido | 85.554,93 |
| 180 dias | a vencer | 286.223,26 |
| 180 dias | vencido | 77.709,32 |
| 360 dias | a vencer | 992.874,07 |
| 360 dias | vencido | 136.644,76 |
| 720 dias | a vencer | 1.576.831,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.513.132,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.492.710,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,0 mi · vencido R$ 723 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAGBAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA31.292.568/0001-57 | 41,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.