FIDC · competência 09/2026
TITANIUM FIDC
56.844.622/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 9.966.587,4 |
| 2025-07-31 | 10.050.549,16 |
| 2025-08-31 | 10.140.975,74 |
| 2025-09-30 | 10.252.508,31 |
| 2025-10-31 | 10.408.761,53 |
| 2025-11-30 | 30.580.346,81 |
| 2025-12-31 | 91.195.538,47 |
| 2026-01-31 | 92.524.981,28 |
| 2026-02-28 | 93.526.340,35 |
| 2026-03-31 | 94.934.074,14 |
| 2026-04-30 | 96.123.624,8 |
| 2026-05-31 | 97.437.318,46 |
| 2026-06-30 | 99.611.772,06 |
| 2026-07-31 | 101.269.282,75 |
| 2026-08-31 | 102.564.362,66 |
| 2026-09-30 | 104.167.456,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 625.254,56 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.160.694,79 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.415.447,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.942.507,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.564.890,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 10.458.881,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 82.999.780,4598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.255,28 | R$ 625 mil | 1,41% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.165,15 | R$ 1,2 mi | 1,41% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.142,83 | R$ 3,4 mi | 1,41% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.299,94 | R$ 1,9 mi | 1,63% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.192,86 | R$ 3,6 mi | 1,63% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.166,53 | R$ 10,5 mi | 1,63% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.218,52 | R$ 83,0 mi | 1,56% | 79,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.291.115,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 347.938,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 739.697,08 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 267.626,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 263.598,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 255.516,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.567.868,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.537.036,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 62.506.086,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.741.039,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.282.622,79 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 223.096,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 30.199,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.678,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 29.160,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.683,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 161.230,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 261.936,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 36.406,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A66.471.517/0001-77 | 58,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.