FIDC · competência 07/2026
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 75.591.550,94 |
| 2025-07-31 | 76.814.862,05 |
| 2025-08-31 | 88.044.687,73 |
| 2025-09-30 | 109.766.330,38 |
| 2025-10-31 | 131.706.921,09 |
| 2025-11-30 | 154.270.299,08 |
| 2025-12-31 | 232.067.589,49 |
| 2026-01-31 | 254.342.520,81 |
| 2026-02-28 | 258.079.622,54 |
| 2026-03-31 | 278.101.041,72 |
| 2026-04-30 | 312.604.399,98 |
| 2026-05-31 | 317.004.553,51 |
| 2026-06-30 | 347.695.795,17 |
| 2026-07-31 | 353.334.095,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 115.741.912,7495 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 87.877.721,3002 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 56.693.061,3902 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.575.968,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.756.388,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 65.689.043,4299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.192,36 | R$ 115,7 mi | 1,42% | 32,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.107,92 | R$ 87,9 mi | 1,42% | 24,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.043,57 | R$ 56,7 mi | 1,42% | 16,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.224,26 | R$ 19,6 mi | 1,62% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.118,89 | R$ 7,8 mi | 1,62% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.382,39 | R$ 65,7 mi | 2,43% | 18,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.779.235,24 |
| 30 dias | vencido | 3.242.781,1 |
| 60 dias | a vencer | 3.954.305,09 |
| 60 dias | vencido | 221.387,29 |
| 90 dias | a vencer | 3.474.966,24 |
| 90 dias | vencido | 1.794 |
| 120 dias | a vencer | 14.373.977,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.519.361,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.217.652,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 69.157.067,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 118.623.738,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 92.818.111,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 314,9 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.366.117,63 |
| 30 dias | vencido | 304.534,84 |
| 60 dias | a vencer | 250.231,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.315,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 305 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIVENA COMERCIAL LTDA61.274.726/0001-07 | 11,6% |
| 2 | VIACAO PIRACICABANA S.A.54.360.623/0001-02 | 11,1% |
| 3 | SUPERMERCADOS DB LTDA22.991.939/0001-06 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 1.048,04 | R$ 1.048,05 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.193,82 | R$ 1.193,80 | 2 | R$ 522 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.117,32 | R$ 1.117,34 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.214,87 | R$ 1.214,86 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.207,25 | R$ 1.207,26 | 4 | R$ 11,4 mi |