FIDC · competência 09/2026
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 75.591.550,94 |
| 2025-07-31 | 76.814.862,05 |
| 2025-08-31 | 88.044.687,73 |
| 2025-09-30 | 109.766.330,38 |
| 2025-10-31 | 131.706.921,09 |
| 2025-11-30 | 154.270.299,08 |
| 2025-12-31 | 232.067.589,49 |
| 2026-01-31 | 254.342.520,81 |
| 2026-02-28 | 258.079.622,54 |
| 2026-03-31 | 278.101.041,72 |
| 2026-04-30 | 312.604.399,98 |
| 2026-05-31 | 317.004.553,51 |
| 2026-06-30 | 347.695.795,17 |
| 2026-07-31 | 353.334.095,83 |
| 2026-08-31 | 362.047.177,53 |
| 2026-09-30 | 366.544.523,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 118.710.381,8202 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 90.131.548,7399 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 58.147.086,0899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.151.666,24 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.984.491,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 71.419.349,34 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.222,94 | R$ 118,7 mi | 1,27% | 32,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.136,34 | R$ 90,1 mi | 1,27% | 24,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.070,34 | R$ 58,1 mi | 1,27% | 15,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.260,27 | R$ 20,2 mi | 1,45% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.151,79 | R$ 8,0 mi | 1,45% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.422,82 | R$ 71,4 mi | 1,06% | 19,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.878.414,39 |
| 30 dias | vencido | 2.432.220,45 |
| 60 dias | a vencer | 24.395.963,21 |
| 60 dias | vencido | 1.069.806,16 |
| 90 dias | a vencer | 4.280.970,61 |
| 90 dias | vencido | 471.986,38 |
| 120 dias | a vencer | 810.672,25 |
| 120 dias | vencido | 219.593,29 |
| 150 dias | a vencer | 3.005.113,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 65.534.635,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 110.166.379,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 78.940.311,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.533.504,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 328,5 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.199.491,81 |
| 30 dias | vencido | 11.612,03 |
| 60 dias | a vencer | 2.113.384,01 |
| 60 dias | vencido | 6.480,84 |
| 90 dias | a vencer | 951.547,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 191.714,43 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 18 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIVENA COMERCIAL LTDA61.274.726/0001-07 | 11,6% |
| 2 | VIACAO PIRACICABANA S.A.54.360.623/0001-02 | 11,1% |
| 3 | SUPERMERCADOS DB LTDA22.991.939/0001-06 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.076,73 | R$ 1.076,74 | 2 | R$ 267 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.230,24 | R$ 1.230,26 | 2 | R$ 155 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.076,09 | R$ 1.076,10 | 2 | R$ 99 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.229,51 | R$ 1.229,49 | 2 | R$ 59 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.048,04 | R$ 1.048,05 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.193,82 | R$ 1.193,80 | 2 | R$ 522 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.117,32 | R$ 1.117,34 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.214,87 | R$ 1.214,86 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.207,25 | R$ 1.207,26 | 4 | R$ 11,4 mi |