FIDC · competência 09/2026
RAT FIDC
56.834.392/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 40.062.960,18 |
| 2024-09-30 | 40.357.841,68 |
| 2024-10-31 | 45.463.959,62 |
| 2024-11-30 | 51.269.187,53 |
| 2024-12-31 | 51.707.937,07 |
| 2025-01-31 | 51.401.441,03 |
| 2025-02-28 | 44.519.815,84 |
| 2025-03-31 | 47.669.270,52 |
| 2025-04-30 | 49.866.076,71 |
| 2025-05-31 | 50.532.468,01 |
| 2025-06-30 | 51.136.285,35 |
| 2025-07-31 | 51.417.927,57 |
| 2025-08-31 | 47.743.773,67 |
| 2025-09-30 | 48.464.310,65 |
| 2025-10-31 | 48.954.467,88 |
| 2025-11-30 | 49.610.011,56 |
| 2025-12-31 | 49.062.376,38 |
| 2026-01-31 | 48.502.380,26 |
| 2026-02-28 | 46.162.278,21 |
| 2026-03-31 | 9.000.112,63 |
| 2026-04-30 | 8.952.000,43 |
| 2026-05-31 | 8.907.948,47 |
| 2026-06-30 | 13.199.419,91 |
| 2026-07-31 | 8.722.493,24 |
| 2026-08-31 | 9.388.484,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 136,24 | R$ 8,7 mi | -0,04% | 92,3% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 79.843,97 |
| 30 dias | vencido | 81.288,12 |
| 60 dias | a vencer | 151.567,31 |
| 60 dias | vencido | 81.288,12 |
| 90 dias | a vencer | 71.710,93 |
| 90 dias | vencido | 262.874,55 |
| 120 dias | a vencer | 69.347,96 |
| 120 dias | vencido | 16.006.455,29 |
| 360 dias | a vencer | 424.366,45 |
| 360 dias | vencido | 850.304,73 |
| 720 dias | a vencer | 103.793,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.271.220,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.537.420,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,7 mi · vencido R$ 17,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RODO MERLIN TRANSPORTES LTDA10.263.061/0001-03 | 25,2% |
| 2 | VYAS CARGAS LTDA40.298.274/0001-23 | 15,3% |
| 3 | VYAS ENERGIA PARTICIPACOES LTDA34.499.691/0001-31 | n/c |
| 4 | VYAS REVENDA COLIDER LTDA45.804.241/0001-21 | n/c |
| 5 | VYAS REVENDA SINOP LTDA02.428.496/0001-24 | n/c |
| 6 | VYAS REVENDA TANGARA LTDA32.934.008/0001-11 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.