FIDC · competência 07/2026
RHB CRED FIDC DE
56.823.795/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.096.646,94 |
| 2024-11-30 | 1.077.015,7 |
| 2024-12-31 | 2.067.647,23 |
| 2025-01-31 | 5.100.815,56 |
| 2025-02-28 | 7.161.380,1 |
| 2025-03-31 | 7.283.187,44 |
| 2025-04-30 | 12.483.388,14 |
| 2025-05-31 | 12.723.040,02 |
| 2025-06-30 | 14.747.660,38 |
| 2025-07-31 | 15.105.413,14 |
| 2025-08-31 | 15.328.573,91 |
| 2025-09-30 | 19.665.241,37 |
| 2025-10-31 | 20.147.727,02 |
| 2025-11-30 | 20.527.753,76 |
| 2025-12-31 | 20.876.543,42 |
| 2026-01-31 | 21.198.892,74 |
| 2026-02-28 | 21.760.148,56 |
| 2026-03-31 | 22.209.388,98 |
| 2026-04-30 | 22.716.363,13 |
| 2026-05-31 | 23.129.230,2 |
| 2026-06-30 | 23.583.006,85 |
| 2026-07-31 | 24.177.183,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.415,50 | R$ 24,2 mi | 2,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.910.913,07 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.758.823,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.605.821,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.812.501,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 893.166,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 413.322,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 752.870,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.583,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA17.900.658/0001-52 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.