FIDC · competência 09/2026
FIDC EXT WARREN I DE
56.806.240/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 21.233.730,37 |
| 2024-11-30 | 21.412.105,83 |
| 2024-12-31 | 21.482.579,43 |
| 2025-01-31 | 21.524.945,92 |
| 2025-02-28 | 21.550.718,75 |
| 2025-03-31 | 21.627.333,36 |
| 2025-04-30 | 21.646.776,58 |
| 2025-05-31 | 21.496.541,76 |
| 2025-06-30 | 21.524.926,35 |
| 2025-07-31 | 21.593.948,64 |
| 2025-08-31 | 36.600.691,42 |
| 2025-09-30 | 37.097.796,83 |
| 2025-10-31 | 36.858.177,73 |
| 2025-11-30 | 36.817.114,1 |
| 2025-12-31 | 36.883.527,46 |
| 2026-01-31 | 36.923.137,02 |
| 2026-02-28 | 36.879.632,21 |
| 2026-03-31 | 37.039.288,53 |
| 2026-04-30 | 37.029.809,25 |
| 2026-05-31 | 32.214.762,77 |
| 2026-06-30 | 32.030.120,6 |
| 2026-07-31 | 32.095.957,99 |
| 2026-08-31 | 31.637.437,55 |
| 2026-09-30 | 31.440.750,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.088.172,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.412.727,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 15.164.559,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.775.290,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 743,27 | R$ 11,1 mi | 1,42% | 35,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 762,38 | R$ 3,4 mi | 1,57% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.010,97 | R$ 15,2 mi | 1,57% | 48,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 984,92 | R$ 1,8 mi | 1,37% | 5,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 31.267.045,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WARREN BRASIL HOLDING S/A.36.486.643/0001-34 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 744,31 | R$ 744,35 | 2 | R$ 626 mil |