FIDC · competência 09/2026
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE
56.805.661/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 41.617.778,41 |
| 2024-11-30 | 44.467.956,01 |
| 2024-12-31 | 89.307.962,93 |
| 2025-01-31 | 103.289.234,56 |
| 2025-02-28 | 143.795.489,23 |
| 2025-03-31 | 150.699.604,64 |
| 2025-04-30 | 186.968.967,96 |
| 2025-05-31 | 223.718.525,08 |
| 2025-06-30 | 247.011.344,13 |
| 2025-07-31 | 272.418.327,18 |
| 2025-08-31 | 317.523.015,85 |
| 2025-09-30 | 359.909.273,95 |
| 2025-10-31 | 367.691.356,58 |
| 2025-11-30 | 384.014.724,07 |
| 2025-12-31 | 402.488.473,82 |
| 2026-01-31 | 424.353.493,39 |
| 2026-02-28 | 436.854.651,7 |
| 2026-03-31 | 468.610.415,06 |
| 2026-04-30 | 481.435.201,63 |
| 2026-05-31 | 500.353.269,64 |
| 2026-06-30 | 507.955.256,94 |
| 2026-07-31 | 546.042.412,75 |
| 2026-08-31 | 574.558.412,29 |
| 2026-09-30 | 586.432.518,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 188.339.911,9972 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 84.256.401,7161 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 89.297.448,9006 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 105.205.391,0173 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 119.333.364,0456 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,40 | R$ 188,3 mi | 1,41% | 32,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,25 | R$ 84,3 mi | 1,41% | 14,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,10 | R$ 89,3 mi | 1,49% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,51 | R$ 105,2 mi | 1,73% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,61 | R$ 119,3 mi | 4,34% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.143.513,8 |
| 30 dias | vencido | 4.840.554,79 |
| 60 dias | a vencer | 12.979.917,64 |
| 60 dias | vencido | 9.245.384,97 |
| 90 dias | a vencer | 10.825.257,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.045.064,14 |
| 120 dias | vencido | 17.396.075,7 |
| 150 dias | a vencer | 4.096.233,19 |
| 150 dias | vencido | 1.633.185,77 |
| 180 dias | a vencer | 12.294.209,81 |
| 180 dias | vencido | 533.154 |
| 360 dias | a vencer | 78.614.543,45 |
| 360 dias | vencido | 3.064.214 |
| 720 dias | a vencer | 228.576.685,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 84.985.714,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.256.573,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 508,8 mi · vencido R$ 36,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REBOQUE E SOCORRO FRAGA LTDA20.627.519/0001-01 | 19,7% |
| 2 | AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS21.176.953/0001-85 | 18,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 2,0 mi |