FIDC · competência 07/2026
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE
56.805.661/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 41.617.778,41 |
| 2024-11-30 | 44.467.956,01 |
| 2024-12-31 | 89.307.962,93 |
| 2025-01-31 | 103.289.234,56 |
| 2025-02-28 | 143.795.489,23 |
| 2025-03-31 | 150.699.604,64 |
| 2025-04-30 | 186.968.967,96 |
| 2025-05-31 | 223.718.525,08 |
| 2025-06-30 | 247.011.344,13 |
| 2025-07-31 | 272.418.327,18 |
| 2025-08-31 | 317.523.015,85 |
| 2025-09-30 | 359.909.273,95 |
| 2025-10-31 | 367.691.356,58 |
| 2025-11-30 | 384.014.724,07 |
| 2025-12-31 | 402.488.473,82 |
| 2026-01-31 | 424.353.493,39 |
| 2026-02-28 | 436.854.651,7 |
| 2026-03-31 | 468.610.415,06 |
| 2026-04-30 | 481.435.201,63 |
| 2026-05-31 | 500.353.269,64 |
| 2026-06-30 | 507.955.256,94 |
| 2026-07-31 | 546.042.412,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 183.105.708,0396 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 81.914.812,7299 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 67.052.093,7666 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.640.262,1358 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 112.329.535,4428 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,36 | R$ 183,1 mi | 1,58% | 33,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,21 | R$ 81,9 mi | 1,58% | 15,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,07 | R$ 67,1 mi | 1,67% | 12,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,46 | R$ 101,6 mi | 1,93% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,51 | R$ 112,3 mi | 1,26% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.616.036,81 |
| 30 dias | vencido | 25.501.368,23 |
| 60 dias | a vencer | 5.339.227,2 |
| 60 dias | vencido | 1.633.185,77 |
| 90 dias | a vencer | 4.497.098,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.595.958,81 |
| 120 dias | vencido | 533.154 |
| 150 dias | a vencer | 11.026.781,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 30.515.484,28 |
| 180 dias | vencido | 2.728.346 |
| 360 dias | a vencer | 65.420.552,33 |
| 360 dias | vencido | 335.868 |
| 720 dias | a vencer | 241.621.888,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 74.793.510,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.415.692,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 505,8 mi · vencido R$ 30,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REBOQUE E SOCORRO FRAGA LTDA20.627.519/0001-01 | 19,7% |
| 2 | AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS21.176.953/0001-85 | 18,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 2,0 mi |