FIDC · competência 07/2026
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE
56.797.968/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 17.074.125,81 |
| 2024-11-30 | 17.107.164,92 |
| 2024-12-31 | 25.702.149,81 |
| 2025-01-31 | 28.345.121,89 |
| 2025-02-28 | 28.587.189,65 |
| 2025-03-31 | 28.772.355,4 |
| 2025-04-30 | 28.951.599,29 |
| 2025-05-31 | 29.278.710,23 |
| 2025-06-30 | 41.247.842,13 |
| 2025-07-31 | 48.888.071,68 |
| 2025-08-31 | 79.199.201,19 |
| 2025-09-30 | 80.587.317,75 |
| 2025-10-31 | 90.851.662,2 |
| 2025-11-30 | 100.271.789,81 |
| 2025-12-31 | 113.623.199,63 |
| 2026-01-31 | 115.709.112,68 |
| 2026-02-28 | 123.437.303,59 |
| 2026-03-31 | 137.660.124,5 |
| 2026-04-30 | 154.950.445,36 |
| 2026-05-31 | 158.483.535,55 |
| 2026-06-30 | 161.249.639,39 |
| 2026-07-31 | 164.784.243,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.564.980,4229 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 52.210.773,4405 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.381.629,2616 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.761.511,7374 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.865.348,1729 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,36 | R$ 27,6 mi | 1,58% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,21 | R$ 52,2 mi | 1,58% | 31,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,06 | R$ 26,4 mi | 1,53% | 16,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,46 | R$ 34,8 mi | 1,93% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,88 | R$ 23,9 mi | 5,48% | 14,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.492.856,7 |
| 30 dias | vencido | 167.024 |
| 60 dias | a vencer | 11.951.280,14 |
| 60 dias | vencido | 1,97 |
| 90 dias | a vencer | 12.327.002,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.824.537,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.292.615,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.103.026,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.250.589,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 64.743.647,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.619.083,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 139,6 mi · vencido R$ 167 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS21.176.953/0001-85 | 18,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 3,0 mi |