FIDC · competência 09/2026
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE
56.797.968/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 17.074.125,81 |
| 2024-11-30 | 17.107.164,92 |
| 2024-12-31 | 25.702.149,81 |
| 2025-01-31 | 28.345.121,89 |
| 2025-02-28 | 28.587.189,65 |
| 2025-03-31 | 28.772.355,4 |
| 2025-04-30 | 28.951.599,29 |
| 2025-05-31 | 29.278.710,23 |
| 2025-06-30 | 41.247.842,13 |
| 2025-07-31 | 48.888.071,68 |
| 2025-08-31 | 79.199.201,19 |
| 2025-09-30 | 80.587.317,75 |
| 2025-10-31 | 90.851.662,2 |
| 2025-11-30 | 100.271.789,81 |
| 2025-12-31 | 113.623.199,63 |
| 2026-01-31 | 115.709.112,68 |
| 2026-02-28 | 123.437.303,59 |
| 2026-03-31 | 137.660.124,5 |
| 2026-04-30 | 154.950.445,36 |
| 2026-05-31 | 158.483.535,55 |
| 2026-06-30 | 161.249.639,39 |
| 2026-07-31 | 164.784.243,08 |
| 2026-08-31 | 167.866.323,94 |
| 2026-09-30 | 170.097.386,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.352.944,5512 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 53.703.252,8587 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 27.113.978,1053 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.980.804,8291 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.946.406,3735 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,40 | R$ 28,4 mi | 1,41% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1,25 | R$ 53,7 mi | 1,41% | 31,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1,09 | R$ 27,1 mi | 1,37% | 15,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,51 | R$ 36,0 mi | 1,73% | 21,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,92 | R$ 24,9 mi | 0,43% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.294.986,48 |
| 30 dias | vencido | 10.331.121,15 |
| 60 dias | a vencer | 6.001.854,99 |
| 60 dias | vencido | 3.884.621,35 |
| 90 dias | a vencer | 6.214.533,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.206.678,53 |
| 120 dias | vencido | 119.004 |
| 150 dias | a vencer | 12.628.273,87 |
| 150 dias | vencido | 1,97 |
| 180 dias | a vencer | 1.988.141,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 55.046.614,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.699.127,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.713.216,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 123,8 mi · vencido R$ 14,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS21.176.953/0001-85 | 18,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 1,09 | R$ 1,09 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | 2 | R$ 3,0 mi |