FIDC · competência 09/2026
ST 1015.A FIDC
56.780.297/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 111.107.035,24 |
| 2025-01-31 | 111.576.650,81 |
| 2025-02-28 | 111.579.802,36 |
| 2025-03-31 | 111.433.496,58 |
| 2025-04-30 | 111.631.670,38 |
| 2025-05-31 | 112.043.784,39 |
| 2025-06-30 | 111.970.557,69 |
| 2025-07-31 | 112.449.510,15 |
| 2025-08-31 | 112.230.853,09 |
| 2025-09-30 | 112.229.308,5 |
| 2025-10-31 | 112.417.376,22 |
| 2025-11-30 | 112.048.362,88 |
| 2025-12-31 | 112.218.273,42 |
| 2026-01-31 | 109.290.708,87 |
| 2026-02-28 | 105.912.388,2 |
| 2026-03-31 | 102.900.513,29 |
| 2026-04-30 | 104.561.411,38 |
| 2026-05-31 | 104.545.982,73 |
| 2026-06-30 | 104.533.194,75 |
| 2026-07-31 | 104.519.951,07 |
| 2026-08-31 | 103.851.936,85 |
| 2026-09-30 | 102.679.211,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 55.350.104,6998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.329.106,6399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,82 | R$ 55,4 mi | 1,65% | 53,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 860,06 | R$ 47,3 mi | -1,93% | 46,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 99.549.175,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MLOG S.A.13.444.994/0001-87 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.