FIDC · competência 07/2026
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC
56.780.221/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 60.693.480,58 |
| 2024-11-30 | 58.878.634,63 |
| 2024-12-31 | 60.586.284,82 |
| 2025-01-31 | 59.749.817,57 |
| 2025-02-28 | 60.051.185,56 |
| 2025-03-31 | 59.979.551,37 |
| 2025-04-30 | 59.904.309,16 |
| 2025-05-31 | 59.830.226,88 |
| 2025-06-30 | 59.701.793,69 |
| 2025-07-31 | 59.608.066,75 |
| 2025-08-31 | 59.513.690,68 |
| 2025-09-30 | 59.424.986,83 |
| 2025-10-31 | 59.327.795,06 |
| 2025-11-30 | 59.104.129,84 |
| 2025-12-31 | 58.950.726,29 |
| 2026-01-31 | 58.917.575,02 |
| 2026-02-28 | 39.490.139,27 |
| 2026-03-31 | 47.429.447,87 |
| 2026-04-30 | 47.316.948,88 |
| 2026-05-31 | 46.540.430,11 |
| 2026-06-30 | 46.442.051,98 |
| 2026-07-31 | 46.333.661,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 766,48 | R$ 46,3 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 93.663.130,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA92.772.821/0039-37 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.