FIDC · competência 09/2026
NOVA PROSPER FIDC
56.769.153/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 2.097.666,44 |
| 2024-10-31 | 2.129.154,27 |
| 2024-11-30 | 10.134.225,31 |
| 2024-12-31 | 10.336.591,48 |
| 2025-01-31 | 10.516.571,93 |
| 2025-02-28 | 10.655.845,75 |
| 2025-03-31 | 10.836.352,47 |
| 2025-04-30 | 13.098.484,99 |
| 2025-05-31 | 13.466.016,11 |
| 2025-06-30 | 17.913.192,49 |
| 2025-07-31 | 18.474.484,07 |
| 2025-08-31 | 22.966.513,01 |
| 2025-09-30 | 23.670.143,7 |
| 2025-10-31 | 25.207.356,35 |
| 2025-11-30 | 25.972.491,1 |
| 2025-12-31 | 26.990.676,77 |
| 2026-01-31 | 27.726.808,48 |
| 2026-02-28 | 28.391.986,21 |
| 2026-03-31 | 28.699.825,24 |
| 2026-04-30 | 28.483.064,34 |
| 2026-05-31 | 30.484.406,41 |
| 2026-06-30 | 31.270.435,75 |
| 2026-07-31 | 32.175.656,95 |
| 2026-08-31 | 33.073.163,9 |
| 2026-09-30 | 33.870.421,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.812,86 | R$ 33,9 mi | 2,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.181.072,24 |
| 30 dias | vencido | 3.061.666,92 |
| 60 dias | a vencer | 4.928.890,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.670.793,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.519.589,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.507.613,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 680.514,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 910.617,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.285,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,4 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.458,79 |
| 30 dias | vencido | 16.760,06 |
| 60 dias | a vencer | 17.637,54 |
| 60 dias | vencido | 7.548,82 |
| 90 dias | a vencer | 20.662,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.821,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 17.040,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 16.853,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 65.468,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.593,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 192 mil · vencido R$ 24 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA01.625.708/0001-09 | 38,0% |
| 2 | MILTORKEE IMPORTADORA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA15.384.425/0001-19 | 34,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.