FIDC · competência 07/2026
BJ FIDC
56.746.022/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 3.055.383 |
| 2025-02-28 | 7.111.540,87 |
| 2025-03-31 | 7.391.585,99 |
| 2025-04-30 | 9.426.229,3 |
| 2025-05-31 | 9.432.205,09 |
| 2025-06-30 | 9.313.282,46 |
| 2025-07-31 | 12.387.706,56 |
| 2025-08-31 | 12.827.402,17 |
| 2025-09-30 | 13.221.721,42 |
| 2025-10-31 | 1.147.124,78 |
| 2025-11-30 | 875.804,74 |
| 2025-12-31 | 73.262,43 |
| 2026-01-31 | 20.498,2 |
| 2026-02-28 | 554,79 |
| 2026-03-31 | 554,79 |
| 2026-04-30 | -35.099,73 |
| 2026-05-31 | -55.192,73 |
| 2026-06-30 | -72.305,93 |
| 2026-07-31 | -88.050,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 112,71 | R$ -88 mil | 21,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.242.500 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMAZONAS FC34.639.980/0001-99 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.