FIDC · competência 09/2026
CBSB FIDC
56.745.579/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 68.921.268,86 |
| 2024-11-30 | 70.593.714,62 |
| 2024-12-31 | 72.126.586,58 |
| 2025-01-31 | 94.421.344,38 |
| 2025-02-28 | 101.735.603,56 |
| 2025-03-31 | 114.933.515,95 |
| 2025-04-30 | 136.116.704,45 |
| 2025-05-31 | 143.821.773,86 |
| 2025-06-30 | 213.209.463,64 |
| 2025-07-31 | 271.219.042,15 |
| 2025-08-31 | 325.203.192,44 |
| 2025-09-30 | 313.424.401,77 |
| 2025-10-31 | 278.880.510,49 |
| 2025-11-30 | 208.569.244,95 |
| 2025-12-31 | 152.461.624,34 |
| 2026-01-31 | 159.251.331,14 |
| 2026-02-28 | 166.043.813,31 |
| 2026-03-31 | 176.216.225,68 |
| 2026-04-30 | 242.508.330,57 |
| 2026-05-31 | 220.480.803,63 |
| 2026-06-30 | 226.545.846,15 |
| 2026-07-31 | 239.212.297,43 |
| 2026-08-31 | 254.842.202,75 |
| 2026-09-30 | 370.567.203,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 52.433.197,5198 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 61.346.940,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 256.787.064,8498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.095,15 | R$ 52,4 mi | 1,57% | 14,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.097,47 | R$ 61,3 mi | 1,73% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.333,94 | R$ 256,8 mi | -2,11% | 69,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.174.561,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 6.022.744,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.862.344,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.719.275,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.579.895,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.444.009,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 29.842.269,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 307.652.890,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 372,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CASAS BAHIA S.A.33.041.260/0652-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.