FIDC · competência 09/2026
CAPIA FIDC
56.661.864/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 7.038.626,7 |
| 2024-10-31 | 15.344.815,35 |
| 2024-11-30 | 16.692.893,59 |
| 2024-12-31 | 17.633.605,24 |
| 2025-01-31 | 18.085.554,74 |
| 2025-02-28 | 21.613.706,23 |
| 2025-03-31 | 24.921.292,91 |
| 2025-04-30 | 31.721.184,18 |
| 2025-05-31 | 33.230.497,37 |
| 2025-06-30 | 34.195.416,84 |
| 2025-07-31 | 35.323.260,28 |
| 2025-08-31 | 36.396.845,98 |
| 2025-09-30 | 37.562.226,47 |
| 2025-10-31 | 38.880.086,76 |
| 2025-11-30 | 39.940.661,77 |
| 2025-12-31 | 41.167.741,91 |
| 2026-01-31 | 42.133.994,27 |
| 2026-02-28 | 42.903.064,61 |
| 2026-03-31 | 44.123.248,88 |
| 2026-04-30 | 45.403.533,56 |
| 2026-05-31 | 46.647.257,95 |
| 2026-06-30 | 47.940.192,63 |
| 2026-07-31 | 49.171.592,49 |
| 2026-08-31 | 50.267.567,69 |
| 2026-09-30 | 51.580.506,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.884,31 | R$ 51,6 mi | 2,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.355.798,6 |
| 30 dias | vencido | 5.465,54 |
| 60 dias | a vencer | 13.909.235,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.248.804,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.025.702,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 294.600,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.373,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,9 mi · vencido R$ 5 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.534.197,55 |
| 30 dias | vencido | 20.350,57 |
| 60 dias | a vencer | 190.032,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 150.258,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.358,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 20 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HDN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA26.494.854/0001-65 | 86,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.