FIDC · competência 09/2026
VENTURO FIDC
56.661.282/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 7.993.483,31 |
| 2024-09-30 | 5.982.141,37 |
| 2024-10-31 | 8.970.889,23 |
| 2024-11-30 | 8.947.188,46 |
| 2024-12-31 | 14.325.770,05 |
| 2025-01-31 | 14.338.595,76 |
| 2025-02-28 | 14.345.293,71 |
| 2025-03-31 | 14.332.904,03 |
| 2025-04-30 | 14.318.919,69 |
| 2025-05-31 | 14.303.102,72 |
| 2025-06-30 | 18.314.285,04 |
| 2025-07-31 | 18.331.877,44 |
| 2025-08-31 | 18.345.319,29 |
| 2025-09-30 | 18.355.089,2 |
| 2025-10-31 | 18.347.301,38 |
| 2025-11-30 | 18.309.601,44 |
| 2025-12-31 | 18.326.281,64 |
| 2026-01-31 | 18.341.975,96 |
| 2026-02-28 | 18.350.130,9 |
| 2026-03-31 | 18.367.685,6 |
| 2026-04-30 | 18.380.474,11 |
| 2026-05-31 | 18.392.384,65 |
| 2026-06-30 | 18.405.824,85 |
| 2026-07-31 | 18.417.306,9 |
| 2026-08-31 | 18.416.500,38 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.609.078,2734 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.804.816,9165 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.486,32 | R$ 15,6 mi | 1,57% | 84,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 342,06 | R$ 2,8 mi | -8,02% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 863.978,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 45.583,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 675.094,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.120.263,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 326.236,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.836.379,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 492.266,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 238.323,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.