FIDC · competência 07/2026
JC7 FIDC
56.660.547/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.767.926,74 |
| 2024-09-30 | 7.939.547,61 |
| 2024-10-31 | 16.951.499,59 |
| 2024-11-30 | 27.149.118,73 |
| 2024-12-31 | 39.236.153,64 |
| 2025-01-31 | 44.547.746,43 |
| 2025-02-28 | 50.081.828,54 |
| 2025-03-31 | 60.922.246,23 |
| 2025-04-30 | 66.993.854,29 |
| 2025-05-31 | 79.844.398,58 |
| 2025-06-30 | 88.279.266,24 |
| 2025-07-31 | 93.710.731,13 |
| 2025-08-31 | 99.041.140,16 |
| 2025-09-30 | 101.544.793,04 |
| 2025-10-31 | 102.929.052,92 |
| 2025-11-30 | 103.928.488,14 |
| 2025-12-31 | 107.350.150,19 |
| 2026-01-31 | 108.627.295,46 |
| 2026-02-28 | 109.727.293,4 |
| 2026-03-31 | 111.694.237,29 |
| 2026-04-30 | 113.165.565,5 |
| 2026-05-31 | 107.517.449,73 |
| 2026-06-30 | 109.203.477,35 |
| 2026-07-31 | 110.925.194,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.688.566,471 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 48.565.738,1145 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.905.159,482 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 17.344.575,3794 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.314.955,6426 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.113,80 | R$ 22,7 mi | 1,49% | 20,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.332,53 | R$ 48,6 mi | 1,49% | 43,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.147,54 | R$ 5,9 mi | 1,67% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.374,10 | R$ 17,3 mi | 1,67% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.401,56 | R$ 16,3 mi | 1,78% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 101.763.194,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.