FIDC · competência 09/2026
JC7 FIDC
56.660.547/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 104,5 mi
Carteira
R$ 105,5 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.767.926,74 |
| 2024-09-30 | 7.939.547,61 |
| 2024-10-31 | 16.951.499,59 |
| 2024-11-30 | 27.149.118,73 |
| 2024-12-31 | 39.236.153,64 |
| 2025-01-31 | 44.547.746,43 |
| 2025-02-28 | 50.081.828,54 |
| 2025-03-31 | 60.922.246,23 |
| 2025-04-30 | 66.993.854,29 |
| 2025-05-31 | 79.844.398,58 |
| 2025-06-30 | 88.279.266,24 |
| 2025-07-31 | 93.710.731,13 |
| 2025-08-31 | 99.041.140,16 |
| 2025-09-30 | 101.544.793,04 |
| 2025-10-31 | 102.929.052,92 |
| 2025-11-30 | 103.928.488,14 |
| 2025-12-31 | 107.350.150,19 |
| 2026-01-31 | 108.627.295,46 |
| 2026-02-28 | 109.727.293,4 |
| 2026-03-31 | 111.694.237,29 |
| 2026-04-30 | 113.165.565,5 |
| 2026-05-31 | 107.517.449,73 |
| 2026-06-30 | 109.203.477,35 |
| 2026-07-31 | 110.925.194,37 |
| 2026-08-31 | 103.514.729,75 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.382.366,2243 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 49.873.220,5891 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.277.531,4988 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 17.868.706,0618 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.997.286,1855 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 804,22 | R$ 16,4 mi | 1,33% | 15,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.368,40 | R$ 49,9 mi | 1,33% | 47,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 831,24 | R$ 4,3 mi | 1,49% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.415,62 | R$ 17,9 mi | 1,49% | 17,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.374,27 | R$ 16,0 mi | -1,41% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.279.253,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 807,25 | R$ 807,26 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-10-02 | R$ 805,23 | R$ 805,25 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.370,11 | R$ 1.370,14 | 4 | R$ 10,5 mi |