FIDC · competência 07/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FIDC DE
56.659.005/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 33.678.038,19 |
| 2025-08-31 | 34.009.573,92 |
| 2025-09-30 | 34.391.354,49 |
| 2025-10-31 | 34.890.308,62 |
| 2025-11-30 | 35.213.550,18 |
| 2025-12-31 | 39.381.701,29 |
| 2026-01-31 | 39.782.734,32 |
| 2026-02-28 | 40.120.058,11 |
| 2026-03-31 | 40.533.855,36 |
| 2026-04-30 | 40.900.065,76 |
| 2026-05-31 | 41.280.472,28 |
| 2026-06-30 | 42.176.456,66 |
| 2026-07-31 | 42.609.295,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.131,10 | R$ 42,6 mi | 1,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.118.927,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA02.779.157/0001-92 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.