FIDC · competência 07/2026
CREDIT RESTRUCTURING II FIDC
56.544.469/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 285.430.487,8 |
| 2024-09-30 | 285.398.497,87 |
| 2024-10-31 | 285.078.211,65 |
| 2024-11-30 | 284.505.105,69 |
| 2024-12-31 | 283.175.620,32 |
| 2025-01-31 | 283.146.047,06 |
| 2025-02-28 | 282.614.232,91 |
| 2025-03-31 | 329.944.987,88 |
| 2025-04-30 | 333.663.913,2 |
| 2025-05-31 | 337.705.744,86 |
| 2025-06-30 | 341.645.591,03 |
| 2025-07-31 | 346.282.647,67 |
| 2025-08-31 | 350.578.400,07 |
| 2025-09-30 | 355.132.476,7 |
| 2025-10-31 | 359.957.500,44 |
| 2025-11-30 | 363.989.653,54 |
| 2025-12-31 | 418.400.842,92 |
| 2026-01-31 | 417.943.944,02 |
| 2026-02-28 | 417.877.461,66 |
| 2026-03-31 | 417.788.809,57 |
| 2026-04-30 | 417.784.974,73 |
| 2026-05-31 | 417.704.422,86 |
| 2026-06-30 | 417.590.757,97 |
| 2026-07-31 | 417.465.182,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 1.464,79 | R$ 417,5 mi | -0,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 416.368.919,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 416,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MASSA FALIDA DE SAM INDUSTRIAS SA33.017.039/0001-70 | 98,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.