FIDC · competência 07/2026
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC
56.425.776/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 27.542.141,24 |
| 2024-09-30 | 30.439.614,2 |
| 2024-10-31 | 35.820.087,21 |
| 2024-11-30 | 36.317.521,55 |
| 2024-12-31 | 56.789.106,76 |
| 2025-01-31 | 57.443.465,97 |
| 2025-02-28 | 73.185.284,51 |
| 2025-03-31 | 79.402.676,72 |
| 2025-04-30 | 80.370.207,56 |
| 2025-05-31 | 81.455.215,42 |
| 2025-06-30 | 82.528.791,88 |
| 2025-07-31 | 83.788.234,77 |
| 2025-08-31 | 84.925.766,56 |
| 2025-09-30 | 85.962.478,72 |
| 2025-10-31 | 87.123.629,24 |
| 2025-11-30 | 88.131.694,49 |
| 2025-12-31 | 89.549.435,5 |
| 2026-01-31 | 90.699.791,3 |
| 2026-02-28 | 91.789.850,48 |
| 2026-03-31 | 93.578.357,14 |
| 2026-04-30 | 94.804.522,13 |
| 2026-05-31 | 96.084.522,03 |
| 2026-06-30 | 97.401.096,83 |
| 2026-07-31 | 98.679.073,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 135,83 | R$ 98,7 mi | 1,31% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.663.724,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.834.407,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.