FIDC · competência 09/2026
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC
56.415.135/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 76.905.368,59 |
| 2024-11-30 | 108.943.402,71 |
| 2024-12-31 | 113.391.439,38 |
| 2025-01-31 | 114.627.093,82 |
| 2025-02-28 | 153.701.803,32 |
| 2025-03-31 | 161.380.372,3 |
| 2025-04-30 | 163.185.742,54 |
| 2025-05-31 | 183.700.179,23 |
| 2025-06-30 | 203.008.840,83 |
| 2025-07-31 | 194.839.103,24 |
| 2025-08-31 | 197.349.838,78 |
| 2025-09-30 | 199.913.581,19 |
| 2025-10-31 | 258.253.125,55 |
| 2025-11-30 | 261.143.864,25 |
| 2025-12-31 | 298.146.937,6 |
| 2026-01-31 | 311.934.632,27 |
| 2026-02-28 | 315.287.654,33 |
| 2026-03-31 | 319.378.382,48 |
| 2026-04-30 | 335.129.477,74 |
| 2026-05-31 | 339.006.597,57 |
| 2026-06-30 | 343.078.065,63 |
| 2026-07-31 | 347.568.105,72 |
| 2026-08-31 | 366.558.213,74 |
| 2026-09-30 | 370.829.869,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 334.496.771,1219 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.333.061,1418 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,30 | R$ 334,5 mi | 1,13% | 90,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,42 | R$ 36,3 mi | 1,46% | 9,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 21.507.069,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.304.668,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.