FIDC · competência 09/2026
JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FIDC
56.348.388/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 1.016.189,3 |
| 2024-12-31 | 830.776,22 |
| 2025-01-31 | 2.443.176,47 |
| 2025-02-28 | 2.238.285,77 |
| 2025-03-31 | 3.692.186,34 |
| 2025-04-30 | 4.889.753,74 |
| 2025-05-31 | 6.154.805,82 |
| 2025-06-30 | 9.300.254,67 |
| 2025-07-31 | 10.905.431,48 |
| 2025-08-31 | 12.282.777,33 |
| 2025-09-30 | 16.332.934,06 |
| 2025-10-31 | 16.332.934,06 |
| 2025-11-30 | 16.779.148,17 |
| 2025-12-31 | 18.966.024,18 |
| 2026-01-31 | 21.430.120,88 |
| 2026-02-28 | 22.686.807 |
| 2026-03-31 | 24.578.941,59 |
| 2026-04-30 | 26.305.356,65 |
| 2026-05-31 | 29.235.342,38 |
| 2026-06-30 | 30.962.083,85 |
| 2026-07-31 | 34.463.603,2 |
| 2026-08-31 | 36.873.054,73 |
| 2026-09-30 | 37.281.841,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.507.632,29 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.563.039,19 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.822.732,53 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.060.537,76 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.295.183,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.577.260,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.349.657,9799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.258,01 | R$ 4,5 mi | 1,45% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.226,87 | R$ 3,6 mi | 1,45% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.158,50 | R$ 5,8 mi | 1,45% | 15,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.065,49 | R$ 1,1 mi | 1,45% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.047,58 | R$ 6,3 mi | 1,45% | 16,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.234,68 | R$ 3,6 mi | 1,65% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 772,51 | R$ 12,3 mi | -1,61% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.777.545,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.