FIDC · competência 09/2026
GONN II FIDC
56.321.885/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 47.284.687,54 |
| 2025-04-30 | 30.844.723,02 |
| 2025-05-31 | 81.579.405,79 |
| 2025-06-30 | 168.020.622,15 |
| 2025-07-31 | 215.467.258,25 |
| 2025-08-31 | 289.849.746,21 |
| 2025-09-30 | 323.664.705,39 |
| 2025-10-31 | 358.855.961,75 |
| 2025-11-30 | 348.044.039,47 |
| 2025-12-31 | 546.546.592,27 |
| 2026-01-31 | 446.764.718,89 |
| 2026-02-28 | 567.489.426,83 |
| 2026-03-31 | 695.952.458,76 |
| 2026-04-30 | 839.489.542,45 |
| 2026-05-31 | 877.133.966,81 |
| 2026-06-30 | 915.291.645,76 |
| 2026-07-31 | 927.887.401,63 |
| 2026-08-31 | 960.243.056,86 |
| 2026-09-30 | 971.023.794,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 468,94 | R$ 971,0 mi | 0,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 233.278.469,46 |
| 30 dias | vencido | 87.125.252 |
| 60 dias | a vencer | 189.969.574,67 |
| 60 dias | vencido | 61.138.601,35 |
| 90 dias | a vencer | 168.994.408,59 |
| 90 dias | vencido | 50.804.165,48 |
| 120 dias | a vencer | 121.372.592,81 |
| 120 dias | vencido | 44.608.370,03 |
| 150 dias | a vencer | 96.781.372,66 |
| 150 dias | vencido | 41.152.725,94 |
| 180 dias | a vencer | 86.061.093,96 |
| 180 dias | vencido | 29.790.291,54 |
| 360 dias | a vencer | 191.106.977,04 |
| 360 dias | vencido | 129.728.868,23 |
| 720 dias | a vencer | 22.541.799,32 |
| 720 dias | vencido | 315.697.814,89 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 171.768.460,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.320.266,05 |
Total a vencer R$ 1,11 bi · vencido R$ 947,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 0,9% |
| 2 | 99PAY SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.59.379.565/0001-74 | 0,7% |
| 3 | GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS47.669.805/0001-96 | 0,5% |
| 4 | GONN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA62.222.488/0001-59 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.